傅海棠新書《交易之道》節(jié)選(7)選品種
1.“貪多,嚼不爛”,從宏觀到微觀,到處都適用。要是搞不清楚多個(gè)品種,那就先把一個(gè)品種研究透,一定要把做的品種搞得清清楚楚。先把最熟悉的品種研究透,掌握正確的方法后,再去關(guān)注其他品種。能駕馭一個(gè)才算一個(gè),別想做太多。要有十倍的力量才去駕馭,一定要有絕對(duì)的勝算才去做。
2.品種雜,倉位重,研究不徹底,容易拿不住單子。
3.中小資金做一個(gè)品種就行了,不要東做一點(diǎn)西做一點(diǎn)。只做自己最確定的就行了,品種不能雜。
4.不是把雞蛋放在多個(gè)籃子里就是對(duì)的,而是要確定哪個(gè)籃子能生雞蛋。
5.配置、對(duì)沖,都不太靠譜。應(yīng)該精選,哪個(gè)行就選哪個(gè),不行的配置進(jìn)去有什么用?
6.多品種配置,不如只做一兩個(gè)品種。
7.對(duì)品種當(dāng)下的情況沒有搞清楚,因?yàn)槭职W去做的,往往要虧。手癢的原因之一是老看著這個(gè)漲了那個(gè)跌了;原因之二是急于一夜變成億萬富翁,原因之三是輸了錢心急;想要馬上翻回來。
8.試單一個(gè)品種,如果沒有絕對(duì)的把握時(shí),千萬不能戀戰(zhàn)。
9.不確定,沒把握,盡量躲遠(yuǎn)點(diǎn),不去碰。
10.現(xiàn)在期貨市場(chǎng)這么多品種,要做自己搞得清楚的,搞不清楚的不做。
11.做期貨,一個(gè)階段先做好少數(shù)幾個(gè)品種,不要關(guān)注太多品種,要抓住自己能看懂的、矛盾最大的品種。
12.做期貨,做這個(gè)看那個(gè),同時(shí)關(guān)注太多的品種是大忌。一個(gè)階段做好少數(shù)幾個(gè)在供求上有核心矛盾的品種即可。
13.持倉一般不超過3個(gè)品種,主要持倉的品種一般就1-2個(gè),持倉越多越麻煩。核心品種只做自己懂的,確定的,有把握的。大部分品種只看不做,反而能提高正確率。
14.死心塌地地纏住一兩個(gè)確定性的品種是高招,對(duì)其他品種沒有把握之前,不用去做。
15.價(jià)格最低的,庫存最少的,生產(chǎn)者虧損最大的,自己熟悉的,這是做多的好品種;價(jià)格最高的,庫存最多的,生產(chǎn)者盈利最大的,自己熟悉的,這是做空的好品種。
16.不貴的,不便宜的,別理它,盯住有問題的,第一要點(diǎn)是買便宜的。
17.震蕩時(shí)期,資金和心態(tài)對(duì)行情影響大,這樣的品種要觀望,最好別做。
18.供求不極端,沒有大行情。找到供求偏差大的,又能找到拐點(diǎn),才拿得住單子,才能賺大錢。
19.因?yàn)橛懈軛U和期限,做期貨要分析當(dāng)下為主、未來為輔,最好是能找到馬上漲或馬上跌的品種。
20.第一,穩(wěn)住,不亂做;第二,做眼前矛盾大的品種。
21.一個(gè)品種價(jià)格便宜了,還有大矛盾的發(fā)生,才是絕好時(shí)機(jī)。
22.抓住眼前的矛盾“足以改變供求關(guān)系,足以改變?nèi)藗冃睦眍A(yù)期”的品種。
23.何為矛盾足夠大?正常吃三個(gè)饅頭能吃飽,吃兩個(gè)半也勉強(qiáng)能行,那么有兩個(gè)半饅頭的時(shí)候,矛盾還不夠大,而到了只有一個(gè)半饅頭的時(shí)候,矛盾才足夠大。
24.盯住有問題的品種,問題分兩種:一種是暴利的行業(yè),一種是暴虧的行業(yè)。當(dāng)然,首先要盯住的是生產(chǎn)者暴虧的行業(yè)。因?yàn)槔麧櫢吡丝梢栽俑?,高到什么程度較難把握。但如果一個(gè)行業(yè)全面虧損,就會(huì)有企業(yè)停工不干,價(jià)格就會(huì)起來。
25.不同的品種,相同的減產(chǎn)幅度,價(jià)格的漲幅不同。要看這個(gè)品種是剛需還是可替代的,如果是剛需,價(jià)格上漲會(huì)更大;而如果是可替代的,則要搞清楚價(jià)格漲到什么位置才會(huì)有其他商品來替代它。
26.每一個(gè)期貨新品種上市,都會(huì)有新的一批人進(jìn)入市場(chǎng)。新品種容易產(chǎn)生投資機(jī)會(huì),因?yàn)樽鲂缕贩N的人不懂行的比較多。等一個(gè)品種懂行的人多了,也就難賺錢了。
27.現(xiàn)在品種多了,每個(gè)品種50年出一回大行情,那么平均下來,就年年都有大行情了。
28.2019年,一部分品種的行情也算是波瀾壯闊,回頭看這么大的行情,隨便抓住一個(gè),即便輕倉,也不會(huì)少賺,如果抓住幾個(gè),可能就從投資小兵變成將軍甚至元帥了。
29.其實(shí)這幾年行情都比較大,主要原因是品種多了,幾乎每年都有品種出大行情。現(xiàn)在不缺行情,不缺機(jī)會(huì),缺的是抓行情的正確方法和理論。
30.品種多,機(jī)會(huì)好找。品種越多,越適合用基本面分析做趨勢(shì)的投資者,每年總有一兩個(gè)品種出趨勢(shì)行情。
31.品種多了,做完一個(gè)品種的大行情再找下一個(gè),往往能接得上。品種多了以后,用供求關(guān)系和價(jià)值規(guī)律做期貨會(huì)更好做。不一定要一年抓一個(gè)大行情,兩年抓一個(gè)也不錯(cuò)了。
32.不是說在操作的品種才去用心研究,沒有在做的品種也要用心研究。
33.別怕一個(gè)品種沒有持倉,只要有行情,就會(huì)有持倉。
34.不同的品種特性不同,同樣的供求矛盾,大蒜的可替代性小,雞蛋的可替代性大,所以大蒜很容易漲幾倍,而雞蛋很難漲一倍。
35.一些品種所謂的“替代品”的供應(yīng),那也應(yīng)是漲價(jià)到一定幅度了才會(huì)有替代效應(yīng),很多時(shí)候,替代是個(gè)偽命題。
36.所謂的替代消費(fèi),要考慮總量問題。B可以替代A,那么A+B的總需求量是多少呢?B替代了A,B本身可能就不夠用了。不吃饅頭,可以吃大米,但先要把大米準(zhǔn)備好,否則,所謂的替代就不現(xiàn)實(shí)。
37.商品就像人一樣,身材有胖有瘦,脾氣有暴有溫,有些商品一有行情就能翻倍,有的則是30%就是大行情了。
38.有些商品,如果缺了,可能會(huì)一直漲,漲的幅度很大,因?yàn)橄M(fèi)端對(duì)價(jià)格不敏感,貴一點(diǎn),用量也不會(huì)明顯減少。
39.天膠是“屬猴”的,價(jià)格上躥下跳,漲跌50%都很正常。
40.原油的價(jià)格,很多時(shí)候還是要看美國的臉色。

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