高手系列之五——“驅(qū)動、共振、跟隨、抓取”四步交易技術(shù)剖析
2022-06-13 14:12:37 牛錢網(wǎng) 牛錢網(wǎng)“歡迎關(guān)注牛錢網(wǎng)官微（niumoney_com），我們將每日為您提供專業(yè)及時(shí)、有價(jià)值的信息及交易服務(wù)?！?
驅(qū)動、共振、跟隨、抓??！
來自于牛錢排行榜中的一位期貨高手，他的方法似乎更加接地氣又不失高維度的交易理念。
驅(qū)動：
做交易超過12年了，真正悟出東西是差不多10年左右的時(shí)間。交易最重要的是什么呢？有人說是“人”，是心理，我認(rèn)為如果停留在這個水平上，還是比較淺的，當(dāng)然主觀交易相對來說更容易受到心魔的影響。
我認(rèn)為最重要的是“底層邏輯”。我的最重要的底層邏輯之一就是：價(jià)格圖表相對隨機(jī)，它是結(jié)果，不包含原因，如果通過宏觀和基本面去判斷方向，找到行情的驅(qū)動力，也就找到了原因，就能打破這種“隨機(jī)拾取”行為模式。
當(dāng)然宏觀和基本面分析很難，絕大多數(shù)的朋友會覺得分析了也不對，還不如不研究。非也，不能不研究，也沒必要研究太深。我僅僅對關(guān)注的品種有大概的認(rèn)知，這很簡單，交易前看5篇周報(bào)即可。
很多朋友都覺得期貨公司的研究員是“磚家”，經(jīng)常被打臉，其實(shí)他們的分析能力超過了我們絕大多數(shù)人，放眼長線看，他們的分析幾乎沒什么問題，只是我們太過于短視，或者我們對“研報(bào)”有什么誤解。
研報(bào)是基本面分析，并不是方向分析，下跌不代表基本面不好，基本面和行情的相關(guān)度超過80%，但需要用適當(dāng)?shù)姆椒ㄈヌ崛⌒星?，避免市場情緒對基本面的反向沖擊。
共振：
商品的同漲同跌性是宏觀和相互參照的結(jié)果，也有市場的情緒化影響，也是和基本面背離的主因，想要把握基本面，商品整體趨勢必須要考慮的。
舉個例子，PTA的基本面馬馬虎虎，可原油在上漲，化工整體反彈趨勢明確，非要做空就沒有必要了。
我們可以參考商品指數(shù)周線或者日線。
有效底部和高位壓力趨勢線，下方支撐明顯，有效跳空上破壓力，多頭趨勢明顯。這里有個小技巧：一兩天的影線及反轉(zhuǎn)在趨勢線中盡量去除，因?yàn)閼T性并不是主要的力量。
你見過千股跌停的時(shí)候還有漲停的個股嗎？有，但寥寥無幾，你又能抓住嗎？
協(xié)同性其實(shí)是順勢而為思維的一種解釋罷了。
跟隨：
正如上圖的商品整體性突破，這波行情很多的力量來源于原油的向上突破。
幾年前我總是盯著一兩個品種死磕，技術(shù)上完美突破卻怎么也上不去，技術(shù)上破位3天了還能反轉(zhuǎn)拉回！一度認(rèn)為是人為操縱。可后來發(fā)現(xiàn)，大部分的品種都有跟隨標(biāo)的，原油、美豆、馬棕、國際銅。你看油脂瘋長，再去看看馬棕和美豆就知道怎么回事了。原油夜里暴跌，還沒形成3小時(shí)筑底，第二天白天，商品想上漲是很難的。
不知道大家有沒有看過期貨經(jīng)典著作《百分之一千的男人》，記錄了交易冠軍菲阿里詳細(xì)的操盤日記，這本書我看了不下10遍。別人的絕招不會出現(xiàn)在書中，但不會一點(diǎn)也不透露，細(xì)枝末節(jié)都值得挖掘。
（網(wǎng)絡(luò)圖片，不含營銷性質(zhì)）
主人公主要交易燃油，他交易前的第一件事就是看外盤昨夜的表現(xiàn)，作為當(dāng)日交易的判斷標(biāo)準(zhǔn)。這一點(diǎn)很重要！貫穿了交易大賽的始終。
大多數(shù)商品都是跟隨國際標(biāo)的波動的，在“舒適區(qū)”才會展現(xiàn)自己的力量，舒適區(qū)一定是整體性趨勢明顯、跟隨標(biāo)的相對穩(wěn)定的環(huán)境。
抓?。?/span>
當(dāng)你通過研報(bào)確定了交易品種，判斷了整體性的趨勢方向，又對跟隨標(biāo)的做出趨勢判斷之后，就到了抓取交易品種行情的階段了。
如果我通過研報(bào)學(xué)習(xí)確定要做豆油，確定方向做多，確定美豆向上趨勢，問題該怎么操作？
豆油加權(quán)的1小時(shí)線舉例，基本上是增倉上漲，降倉下跌，標(biāo)準(zhǔn)的多頭市形態(tài)和資金意愿。底部支撐線有效，可做第一次介入，上破壓力線可做加倉。
技術(shù)是建立某種模型去抓取行情的，對于我來說并不是判斷行情的工具。方法有很多種，但能抓到大行情，且能規(guī)避反向大行情的技術(shù)才是有意義的，符合大止盈、小止損的思維。
盡量避免形態(tài)開平倉，原因很簡單，如果形態(tài)不符合難道就錯過機(jī)會或者不止損嗎？形態(tài)組合也有很強(qiáng)的隨機(jī)性。想盈利，拋開形態(tài)是很重要的一點(diǎn)，也很難做到。
我之前沉迷過形態(tài)分析，但形態(tài)需要量化，量化結(jié)果必然沒有計(jì)算機(jī)好，程序化都很難盈利，別說人了。當(dāng)然也有些高手使用一些高概率的形態(tài)組合，一招鮮吃遍天，不可否認(rèn)有一定效果，但依然沒有擺脫“形”這個框架。
“水無形而有勢”，只能隨波逐流不可把玩。
如果能跟蹤倉位、成交量會更加有效，因?yàn)榫S度更多了。個人比較傾向于價(jià)倉分析、壓力支撐，很少使用指標(biāo)，因?yàn)橹笜?biāo)也是K線語言的轉(zhuǎn)錄，并沒有功能上的加成。
資金管理：
這是另外補(bǔ)充的一點(diǎn)，也很重要。
單個品種持倉不超過總資金的20%，單邊凈敞口不超過60%，總風(fēng)險(xiǎn)不超過80%，年回撤<25%，這是個人定義的活下去的資金管理標(biāo)準(zhǔn)。
還有一點(diǎn)：客觀成分在我的交易模式中占80%以上，主觀容易讓人疑惑，搖擺不定，我是一個敏感的人，承受不了這些。
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