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作為一個(gè)純純的技術(shù)派交易者,我不知道有沒(méi)有資格做分享?,F(xiàn)在的資金博弈非常強(qiáng)烈,特別是疫情之后,進(jìn)入了宏觀交易時(shí)代,別說(shuō)技術(shù)很難了,連基本面都做不好,我也聽(tīng)說(shuō)一些耳熟能詳?shù)拇罄型顺隽私灰资袌?chǎng),原因是宏觀帶來(lái)的波動(dòng)太大了,大資金進(jìn)去容易被盯上,扛不住。
其實(shí)不管什么市場(chǎng),遵循的原則是不變的——風(fēng)向哲學(xué),追風(fēng)者行為學(xué)。
你要說(shuō)現(xiàn)在宏觀市場(chǎng)很怪誕,其實(shí)只是提高了市場(chǎng)的波動(dòng),如果我們不去把波動(dòng)中的毛刺看成是趨勢(shì),就不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,當(dāng)然很多毛刺都是非常鋒利的,可能維持的時(shí)間也較長(zhǎng),無(wú)法去無(wú)視它。
對(duì)于這樣的市場(chǎng),我有幾個(gè)建議,不知道大家認(rèn)不認(rèn)可。
大波動(dòng)時(shí)代怎么面對(duì)
一個(gè)是別改變你的交易方式,很多做基本面或者技術(shù)的朋友開(kāi)始研究宏觀,進(jìn)入宏觀交易的領(lǐng)域,改變交易方式是不值得的,信仰一旦改變,你走的交易之路方向和風(fēng)景都改變了,面臨的一切變化未必適合你的性格和思維模式。
另一個(gè)就是降低對(duì)波動(dòng)的敏感性。大家有沒(méi)有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在的單個(gè)品種出現(xiàn)了兩個(gè)特點(diǎn),其一是容易出現(xiàn)假突破,特別是日內(nèi),上下刷,其二是對(duì)于跟蹤標(biāo)的而言,品種變得更自由了,也就是講,之前對(duì)于某個(gè)跟蹤標(biāo)的,比如外盤、相關(guān)龍頭品種、股指,相關(guān)性較高,相關(guān)性的持續(xù)性較強(qiáng),現(xiàn)在好了,自己玩,想跟哪個(gè)標(biāo)的就跟哪個(gè),只要名正言順,最終怎么都有道理了。
別去瞎猜原因,所有的道理都在資金面那里,尊重盤面是首要的。沒(méi)有所謂的糾偏,因?yàn)槠x你扛不?。粍e去做日內(nèi),因?yàn)槟阕霾坏綐O致的刷單;謹(jǐn)慎面對(duì)突破和破位,那里都是技術(shù)韭菜的鍘刀口。
第三,技術(shù)分析的有機(jī)化。我覺(jué)得這是技術(shù)分析面對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)最需要做的變革,想想怎么去面對(duì)高波動(dòng)的市場(chǎng),怎么處理短期發(fā)脾氣不講理,中長(zhǎng)期講道理還容易變卦。
有機(jī)是非常困難的,一邊尊重系統(tǒng),一邊增加柔性管理,尊重原理原則的同時(shí),又要增加很多合理的“差不多”,這些差不多怎么才能確定是對(duì)自己有利的呢?我覺(jué)得關(guān)鍵是這些柔性都是建立在高勝率的基礎(chǔ)上的,說(shuō)白了,方向是對(duì)的,怎么折騰都賺錢,折騰是一種盤感,是很長(zhǎng)時(shí)間交易的經(jīng)驗(yàn)融入了交易的血液中,是條件反射,也是應(yīng)激反應(yīng),往往一瞬間蹦出來(lái),是有利的。
不說(shuō)那么玄學(xué)了,說(shuō)說(shuō)我對(duì)交易的三個(gè)中心思想:1,做一個(gè)交易的“全知者”;2,共振里找到資金確定的方向;3,確定每個(gè)策略的盈虧比,畫線預(yù)警等待。
交易“全知者”
什么意思呢?我對(duì)自己的要求是,知道市場(chǎng)在發(fā)生什么,資金想干嘛,遇到什么阻礙了,怎么處理的,什么時(shí)候會(huì)有好的機(jī)會(huì)。
一個(gè)交易高手一定是對(duì)市場(chǎng)非常的了解的,我個(gè)人對(duì)宏觀甚至板塊的基本面都了解,可能對(duì)交易沒(méi)什么太大的幫助,但這是一個(gè)建立良好認(rèn)知的過(guò)程,會(huì)給我的交易帶來(lái)一些思路。
做基本面的朋友一定要對(duì)某些熟悉的品種,達(dá)到超越絕大多數(shù)人的認(rèn)知才行,能解釋這個(gè)品種過(guò)去10年每個(gè)波段的故事,知道當(dāng)下是什么情況,未來(lái)大方向是什么。這就是對(duì)某個(gè)品種的“全知”。
技術(shù)派呢?我覺(jué)得不是什么K線分析的表現(xiàn),而是資金的行為理解。比如油脂在炒作什么,什么時(shí)候跟著原油啟動(dòng)了,什么時(shí)候三大油脂共振,分化的原因及表現(xiàn),是否表現(xiàn)在價(jià)差和持倉(cāng)量上了,缺口的有效性……
我要求自己能解釋熟悉品種的每個(gè)周線波段演繹的原因和特點(diǎn),基本面要求不多,主要是共振表現(xiàn)、力度、結(jié)構(gòu),這些都是資金意愿的表現(xiàn),我們做交易,哪怕只是裸K分析的大神,不都是通過(guò)這些去尋找資金的痕跡嗎?
跟著勝的一方搖旗吶喊,比他們更早撤退,這就是資金跟隨交易法,不是價(jià)值交易法,所以我覺(jué)得千萬(wàn)別想太多了,特別是自己幻想很多可能性,各種陰謀論,別去跟蹤什么有可能,而是跟蹤暴露的痕跡,而且是痕跡和盤面共振,光有痕跡也是白扯。
共振提高勝率
我在牛錢的分享中看到過(guò)一個(gè)觀點(diǎn):共振不能提高勝率,因?yàn)閿?shù)據(jù)源頭沒(méi)有改變,怎么整理,非隨機(jī)性都沒(méi)有提高。
這個(gè)觀點(diǎn)很絕啊,對(duì)這句話我思考了好幾天,我覺(jué)得沒(méi)有問(wèn)題,但我的共振系統(tǒng)確實(shí)給我提供了更高的勝率,這怎么解釋呢?
我覺(jué)得問(wèn)題出在數(shù)據(jù)源頭這一塊,比如我分析一個(gè)品種的K 線,周線走強(qiáng),日線走強(qiáng),我再做多,看似很有道理,其實(shí)數(shù)據(jù)源頭都是品種的價(jià)格,沒(méi)有改變,所以即使周期共振了,勝率也沒(méi)有提高。
如果我看的是不同的板塊不同的品種呢?它們的價(jià)格數(shù)據(jù)源頭就不一樣了,同一周期共振,勝率就能提高。
前者是自己證明自己,后者是相互支撐驗(yàn)證,是不一樣的。
我的共振有個(gè)基礎(chǔ),就是市場(chǎng)開(kāi)始交易一個(gè)新的概念,比如美國(guó)降息,比如國(guó)內(nèi)利好政策,市場(chǎng)有了反應(yīng),行情能不能持續(xù)呢?這些可能脫離了技術(shù)分析,但對(duì)于這個(gè)判斷不需要研究很深入,知道就行了。
我會(huì)觀察國(guó)內(nèi)外對(duì)某個(gè)信息的反應(yīng),內(nèi)外盤、板塊有沒(méi)有共振,共振有沒(méi)有輪動(dòng)。觀察共振的交易者有很多,但是往往沒(méi)有去觀察共振效果,比如我有自己的共振數(shù)值,內(nèi)外盤各個(gè)品種都是有比重的,數(shù)值達(dá)到多少才能算共振強(qiáng)勢(shì)、中性、弱勢(shì),方向上以形態(tài)為判斷依據(jù)。
共振形成后,我會(huì)找形態(tài)上最好的品種進(jìn)行跟蹤,但是波動(dòng)過(guò)大,供需不穩(wěn)定的品種我并不會(huì)操作,黑色、油粕、烯烴、聚酯、銅鋁,其他幾乎不碰。
也就是講啊,消息給了我一個(gè)機(jī)會(huì)的預(yù)警,共振給我提供了安全的交易時(shí)間段,在安全時(shí)間的膠囊里,我使用形態(tài)進(jìn)行操作,安全膠囊給我勝率,形態(tài)分析給我執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
盈虧比交易
這個(gè)詞大家并不陌生,但是據(jù)我所知很多人是先有介入信號(hào),再算盈虧比的,我是先有盈虧比,再等介入信號(hào)。

目標(biāo)價(jià)以前期超跌前的小高位或者趨勢(shì)線確定的,止損就是相對(duì)的低點(diǎn),這樣就形成了中間盈虧平衡線,我只在價(jià)格低于線的時(shí)候介入,這個(gè)線設(shè)為預(yù)警線,手機(jī)上也設(shè)置,達(dá)到會(huì)報(bào)警,達(dá)不到我就干別的事情。
一開(kāi)始總是盯著盤,不看難受,后來(lái)慢慢習(xí)慣了,因?yàn)榻灰滓獙W(xué)會(huì)取舍,取精益求精的時(shí)機(jī),舍盯盤畫線的鉆研。
在時(shí)機(jī)明確的時(shí)候,形態(tài)完整走完的可能性是比較高的,這是形態(tài)及結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ),如果技術(shù)上沒(méi)有擇時(shí),一切琢磨鉆研都是接近五五開(kāi)的。
曾幾何時(shí),我也是盯著分時(shí)圖、K線拼命復(fù)盤研究,總想挖出點(diǎn)秘訣,順勢(shì)的時(shí)候大賺特賺,轉(zhuǎn)向就是趨勢(shì)交易者原形畢露的時(shí)候,虧到信仰崩塌。正所謂牛市股神熊市鱉孫,我是不是把精力投錯(cuò)了地方呢?所以我開(kāi)始轉(zhuǎn)為擇時(shí)交易者。
當(dāng)然每個(gè)人的方法不一樣,市場(chǎng)里也有一些裸K高手之類的,為了不誤導(dǎo)大家,希望大家理性看待我的分享吧。