我做期貨的立場(chǎng),完全是站在企業(yè)家和經(jīng)銷商的角度,這樣更貼近實(shí)際。 ——林存福
林存福先生從2002年開始投資股票,2006年開始做期貨,自己摸索總結(jié)出一套“期貨數(shù)字游戲定律秘訣”,并在分析、交易中寫下成千上萬(wàn)字的投資口訣,也已在期貨市場(chǎng)盈利數(shù)千萬(wàn)。

--------------------精彩演講語(yǔ)錄----------------
我把期貨市場(chǎng)定義為:一個(gè)無(wú)組織無(wú)領(lǐng)導(dǎo)的群眾運(yùn)動(dòng)。
期貨商品價(jià)格是由數(shù)字表示的,期貨商品買賣賺的也是數(shù)字價(jià)差。玩的都是數(shù)字游戲。
近月退市到終點(diǎn),那是遠(yuǎn)月下一站。近月價(jià)(估值價(jià))當(dāng)平倉(cāng)價(jià),買賣就是賺價(jià)差。
農(nóng)產(chǎn)最好選做多,因?yàn)樘鞛?zāi)難預(yù)測(cè)。這是我用200萬(wàn)期貨學(xué)費(fèi)買的兩句話。
我做期貨的立場(chǎng),完全是站在企業(yè)家和經(jīng)銷商的角度,這樣更貼近實(shí)際。
期貨炒作十二看,政策技術(shù)基本面,現(xiàn)貨持倉(cāng)和倉(cāng)單,股市同類和外盤,美元通脹和導(dǎo)向,誰(shuí)作主導(dǎo)誰(shuí)瘋狂。
周期性行業(yè)在運(yùn)轉(zhuǎn),盈虧周期有長(zhǎng)短,人人都想把錢賺,暴利行業(yè)先完蛋。
人人都不想虧錢,虧錢行業(yè)要賺錢,一旦行業(yè)出拐點(diǎn),順勢(shì)而為賺大錢。
當(dāng)一個(gè)品種的大方向定了以后,過(guò)程中的波段操作也只做一個(gè)方向。
---------------期貨數(shù)字游戲定律秘訣----------
林存福表示“期貨數(shù)字游戲定律秘訣”這套交易體系核心的要義是看圖說(shuō)話炒期貨,看著近月炒遠(yuǎn)月。遠(yuǎn)月價(jià)高我賣空,遠(yuǎn)月價(jià)低我買多。近月退市到終點(diǎn),那是遠(yuǎn)月下一站。近月價(jià)(估值價(jià))當(dāng)平倉(cāng)價(jià),買賣就是賺價(jià)差。月差接近3%,倆月資金炒翻番。只要規(guī)律在重演,我就重復(fù)把錢賺。賣后再漲更理想,期價(jià)越漲越加倉(cāng)。期價(jià)遠(yuǎn)離現(xiàn)貨點(diǎn),再漲的錢更好賺。數(shù)字秘訣我掌管,月差越大越賺錢。放心大膽來(lái)操盤,心想事成是必然農(nóng)產(chǎn)最好選做多,因?yàn)樘鞛?zāi)難預(yù)測(cè)。工產(chǎn)最好選做空,因?yàn)楫a(chǎn)能好過(guò)剩。合約差大是首選,價(jià)值價(jià)差要挖潛。
這套交易體系不難看出主要集中在兩點(diǎn):
第一,林存福做期貨的立場(chǎng),完全是站在企業(yè)家和經(jīng)銷商的角度,這樣更貼近實(shí)際?,F(xiàn)貨商存放到恒溫庫(kù)中的大蒜、蘋果,預(yù)期價(jià)格上漲,就相當(dāng)于期貨上遠(yuǎn)月做多。但現(xiàn)貨不能做空,期貨能做空這是期貨的優(yōu)勢(shì)。林存福認(rèn)為做期貨和做現(xiàn)貨生意思路基本上是一樣的。拿著期貨當(dāng)現(xiàn)貨做就行啦,現(xiàn)貨高庫(kù)存就相當(dāng)于期貨遠(yuǎn)月做多的持倉(cāng),現(xiàn)貨買賣是賺價(jià)差,期貨同樣是賺價(jià)差。要問做期貨需要具備哪方面的素質(zhì)和能力,我只能說(shuō),需要具備做優(yōu)秀企業(yè)家和優(yōu)秀經(jīng)銷商的素質(zhì)和能力。俗話說(shuō)隔行如隔山,熟能生巧,我這里是指對(duì)行業(yè)對(duì)具體商品的熟悉。誰(shuí)最熟悉,生產(chǎn)商經(jīng)銷商最熟悉。
所以林存福的著重點(diǎn)主要體現(xiàn)在:農(nóng)產(chǎn)最好選做多,因?yàn)樘鞛?zāi)難預(yù)測(cè)。
另外還有一個(gè)很重要的就是基差。期貨價(jià)減去現(xiàn)貨價(jià)等于基差,不管是正基差或者負(fù)基差,只要是絕對(duì)數(shù)值大,就說(shuō)明它偏離現(xiàn)貨的價(jià)格越遠(yuǎn)。期價(jià)遠(yuǎn)離現(xiàn)貨價(jià)格,再漲的錢更好賺,這是我賺錢的邏輯。舉個(gè)實(shí)例吧:2013年9月18日,1309焦煤交割的現(xiàn)貨價(jià)格是990元,1409焦煤期貨上市第三天的收盤價(jià)是1280元,基差是990-1280=-290元,1409焦煤比交割的現(xiàn)貨高出290元,現(xiàn)在的1409合約價(jià)格只有700多元,下跌了500多元,也就是說(shuō)在2013年9月18日時(shí),焦煤1409價(jià)格越高它的基差越大,當(dāng)時(shí)做空到今天賺的錢越多,我把這叫做基差越大越安全。
-----------------策略持續(xù)性----------------
林存福的這套期貨數(shù)字游戲定律秘訣是從期貨市場(chǎng)實(shí)踐中總結(jié)出來(lái)的,的確讓林存福在玻璃、焦煤、焦炭上賺了不少錢,買賣就是賺價(jià)差,只要期貨合約間存在大的價(jià)差,期貨價(jià)格和真實(shí)的價(jià)值之間有大的價(jià)差存在,符合林存福的價(jià)值投機(jī)條件,相信一定能持續(xù)賺錢。因?yàn)榱执娓UJ(rèn)為期貨市場(chǎng)是一個(gè)由人參加的市場(chǎng),人的本性是不會(huì)改變的。
無(wú)緣無(wú)故有資金推動(dòng)的暴漲暴跌,脫離實(shí)際價(jià)值的品種經(jīng)常出現(xiàn),期貨市場(chǎng)從來(lái)不缺機(jī)會(huì)。正如我們熟悉的大蒜、白菜和雞蛋一樣,暴漲暴跌很常見,歷史錯(cuò)誤規(guī)律犯。種菜的養(yǎng)雞的有人賠錢有人賺。期貨只不過(guò)是菜市場(chǎng)的縮影,有過(guò)之而無(wú)不及。關(guān)鍵是看誰(shuí)能抓住賺錢的機(jī)會(huì)。
-----------------虧損經(jīng)驗(yàn)談-----------------
2010年林存福做空白糖虧損了200萬(wàn),當(dāng)時(shí)用的是期貨數(shù)字游戲概率秘訣,還沒升級(jí)到今天的數(shù)字定律秘訣。要不虧損還要大,因?yàn)楦怕适且箵p的。
到2009年上半年林存福做多大豆賺了100多萬(wàn),認(rèn)為自己的期貨數(shù)字游戲秘訣比較成熟了,當(dāng)時(shí)白糖炒作很厲害,被稱為“妖糖”,林存福也是有意識(shí)向妖糖挑戰(zhàn),從2009年8月15日開始,做了個(gè)題目為:做空白糖賺百萬(wàn)實(shí)驗(yàn),天天寫交易日志,到2010年10月15日止損平倉(cāng),經(jīng)歷了整整14個(gè)月,共寫了265篇交易日志,在這期間的2010年9月份曾經(jīng)定的百萬(wàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)一半,賺過(guò)浮動(dòng)盈利50萬(wàn),但沒有平倉(cāng)。
現(xiàn)在回顧這段虧損經(jīng)歷,開始是國(guó)際白糖炒作巴西多雨印度旱,造成國(guó)際糖減產(chǎn),接著又遇到了我國(guó)產(chǎn)糖大省廣西、云南百年不遇的特大旱災(zāi),造成國(guó)內(nèi)白糖減產(chǎn)。使白糖期貨1101合約價(jià)格從2009年8月15日的5100元,漲到2010年10月15日的6285元,上漲1000多元,做空白糖賺一百萬(wàn)實(shí)驗(yàn)沒成功,結(jié)果虧損了200萬(wàn),教訓(xùn)深刻。我把這叫自己經(jīng)歷的黑天鵝事件。
由此我得出結(jié)論:農(nóng)產(chǎn)最好選做多,因?yàn)樘鞛?zāi)難預(yù)測(cè)。這是我用200萬(wàn)期貨學(xué)費(fèi)買的兩句話。
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