導(dǎo)讀

在菲阿里的交易記錄中經(jīng)常能在開頭看到“外電走勢”、“外電價(jià)格”等詞語，絕招就暗藏于此，對(duì)外盤跟隨標(biāo)的的反應(yīng)大概率地反映了資金的傾向。

核心觀點(diǎn)：技術(shù)判向只是協(xié)助作用，并不是交易的核心，核心在于你對(duì)抓取非隨機(jī)性的理解，也就是在哪里尋找你要的確定性，這種確定性有沒有原理上的根據(jù)和統(tǒng)計(jì)上的支撐。

正文

有人說真正的趨勢從來都不是技術(shù)上的，而是宏觀。因?yàn)樯唐坊旧隙际窍到y(tǒng)性同漲同跌，因?yàn)樯唐穼?duì)應(yīng)的是貨幣，貨幣對(duì)應(yīng)的是宏觀政策。國內(nèi)商品和外盤共振，只有國內(nèi)少數(shù)品種沒有跟隨標(biāo)的（本土五朵金花：生豬、雞蛋、紅棗、蘋果、花生），商品的板塊協(xié)同效應(yīng)也比較強(qiáng)。
商品每年都有超級(jí)行情，而這些行情都是整體性的大幅漲跌。宏觀層面會(huì)影響到供需的整體性，因此對(duì)品種的基本面產(chǎn)生影響。是不是可以界定一下，趨勢的驅(qū)動(dòng)構(gòu)成：宏觀50%，供需30%，資金（排除前二者的影響）15%，其他5%。
但是有一個(gè)很大的問題：宏觀和基本面，連專家都分析不好，我等散民……當(dāng)然也有人通過在國內(nèi)本土“五朵金花”上研究透了，賺了大錢。
超過90%的價(jià)格是隨機(jī)的，那么衍生出的指數(shù)和指標(biāo)（MACD、KDJ、RSI、通道、支撐壓力）也同樣有高度隨機(jī)性。這些非隨機(jī)性分散到各個(gè)品種各個(gè)行情階段，它們的出現(xiàn)同樣高度隨機(jī)，這要如何抓取呢？
市面上有兩種主流抓趨勢的方法：
1，大資金多品種分散且連續(xù)的抓取。通常上百萬的資金，四大板塊都有操作，每個(gè)板塊2—4個(gè)品種。通過全面和連續(xù)的抓取方法對(duì)抗非隨機(jī)的“隨機(jī)出現(xiàn)”。但因?yàn)榧儍r(jià)格技術(shù)的隨機(jī)性較高，也限制了這種方法的年化收益率，普遍收益率在20%—40%，對(duì)資金管理能力要求極高，這種方法被普遍應(yīng)用到程序化中，而抓取方法多半是突破和移動(dòng)盈損，因?yàn)橥黄凭哂泻芨叩臉?biāo)志性，信號(hào)明顯，不容易出現(xiàn)模棱兩可的情況；
2，中小資金高概率短線擇時(shí)。中小資金適合做短線，而短線需要增加交易樣本數(shù)量，因?yàn)椴僮鞔螖?shù)過少，勝率難以穩(wěn)定，檢驗(yàn)周期也很長，對(duì)人的心態(tài)不好。但想要做到高概率，必然要過濾掉低概率模型，那么只能增加高概率的模型數(shù)量了。陳向忠老師的交流會(huì)上，陳老師介紹了他的方法，日內(nèi)交易次數(shù)往往不超過5次，勝率能超過70%，而他的高概率形態(tài)模型就有21種。
這種方式不會(huì)在乎心態(tài)，因?yàn)槭峭耆陀^的，不臆想不猜測，符合我的方式就操作，不符合就等，用交易次數(shù)換取勝率。 

市場還有一些“小眾”的絕招
市場上還有一類方法，超越了價(jià)格技術(shù)分析，通常是對(duì)交易機(jī)制、交易行為的深入理解，衍生出的“絕招”，舉幾個(gè)例子：
1，炒單派。盯著高低點(diǎn)和盤口，因?yàn)楦叩忘c(diǎn)上有很多止損單，打穿了會(huì)引發(fā)慣性，盤口能看出超短期資金動(dòng)向，這就是利用了交易止損行為習(xí)慣和盤口機(jī)制；
2，期現(xiàn)差+月差。有的高手發(fā)現(xiàn)了期現(xiàn)差和月差之間的秘密，進(jìn)行高概率交易，凈值曲線可以做得很可怕，但是容量較小，這類比較神秘，小編只是在管理“牛錢排行榜”的時(shí)候略有聽聞；
3，外盤跟蹤法。不知道有沒有朋友看過期貨交易大師菲阿里的《1000%的男人》，里面詳細(xì)記錄了這個(gè)在一年不到的時(shí)間里，收益率超過10倍的男人的操盤記錄。有人通過研究他的方法，建立了“菲阿里四價(jià)模型”，但他忽略了一個(gè)重要的因素，一個(gè)超越價(jià)格維度的因素：對(duì)外盤的反應(yīng)。在菲阿里的交易記錄中經(jīng)常能在開頭看到“外電走勢”、“外電價(jià)格”等詞語，絕招就暗藏于此，對(duì)外盤跟隨標(biāo)的的反應(yīng)大概率地反映了資金的傾向。
如果“菲阿里四價(jià)模型”能夠穩(wěn)定盈利，世界上的首富早就是期貨交易員了。
技術(shù)方法也許不重要，盈損系統(tǒng)很重要
如果你通過宏觀、基本面判斷了方向，在哪切入其實(shí)無所謂，因?yàn)樵诖蠓较虼_定的基礎(chǔ)上，無論什么合理的技術(shù)方法，收益率都是一樣的，這就是純技術(shù)對(duì)價(jià)格捕捉的“無增益性”。但你需要技術(shù)來幫你建立合適的資金管理系統(tǒng)，也就是盈損系統(tǒng)。
有位高手曾說過：基本面交易，使用技術(shù)上的方法來做資金管理，而不是用技術(shù)判斷和跟蹤趨勢！ 

這里說到天然盈虧比這個(gè)概念，止盈位和止損位應(yīng)該是天然形成的，而不是人為設(shè)定。
比如下方20點(diǎn)有平臺(tái)支撐，上方30點(diǎn)有壓力位，這就是天然止盈止損位。下方20點(diǎn)止損，上方30點(diǎn)止盈，沒有客觀根據(jù)，這就是人為止盈止損幅度。
天然形成的，是資金博弈力量的客觀呈現(xiàn)，人為設(shè)定則是一種臆想。為什么下方止損是20點(diǎn)而不是22點(diǎn)或者19點(diǎn)呢？很多朋友都喜歡做突破，新高很難找到合理的天然壓力位，那么又將如何設(shè)定止盈位呢？特別是大級(jí)別的突破，上方空間無限的暢想下，還是要考慮盈虧比的情況，可能這是一次只有大幅止損而沒有客觀止盈目標(biāo)的交易，除非你對(duì)基本面有很深的認(rèn)知，能預(yù)計(jì)漲幅。
技術(shù)判斷趨勢舉例
下面介紹兩種技術(shù)判斷趨勢方法：
1，趨勢線的開口及突破。四點(diǎn)確定趨勢法，開口可能是收縮也可能是擴(kuò)張的，擴(kuò)張做回歸，收縮做突破。這里的突破就比普通的上下突破要高深，因?yàn)檎l說價(jià)格的波動(dòng)只有上下呢？價(jià)格波動(dòng)有各種角度。

2，行情的階段性變化分析。依然是幅度的分析。下方低點(diǎn)，向下的幅度越來越小，向上的幅度越來越大，說明空頭力量的走弱。上方高點(diǎn)，同樣，向下的幅度越來越小，向上的幅度越來越大。說明多空的力量正在轉(zhuǎn)換，能量此消彼長，趨勢性較為明顯。而點(diǎn)連成線就是上述“四點(diǎn)判向”的延伸。 

技術(shù)判向只是協(xié)助作用，并不是交易的核心，核心在于你對(duì)抓取非隨機(jī)性的理解，也就是在哪里尋找你要的確定性，這種確定性有沒有原理上的根據(jù)和統(tǒng)計(jì)上的支撐。
即使價(jià)格較為隨機(jī)，但如果你掌握了高效的捕捉方法，依然可以成為一名優(yōu)秀的獵手。

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