牛錢網(wǎng)                            作者：牛錢研究

牛錢網(wǎng)注：與牛錢嘉賓的對(duì)話僅作為研究之用，不代表牛錢網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。投資有風(fēng)險(xiǎn)，愿用戶理性謹(jǐn)慎。

（圖片來源：排排網(wǎng)）

關(guān)鍵詞：私募經(jīng)理  趨勢(shì)線交易  追蹤市場動(dòng)向  道與術(shù)的結(jié)合

人物介紹：張建國，恩澤投資總經(jīng)理兼CEO，98年進(jìn)入期貨行業(yè)，18年的期貨從業(yè)經(jīng)歷，多次參加全國實(shí)盤大賽獲獎(jiǎng)，2013年獲得海通期貨舉辦的笑傲江湖期貨實(shí)盤大賽季冠軍；2013年多賬戶獲得海通期貨舉辦的全國實(shí)盤大賽卓越投資獎(jiǎng)；2015年獲得期貨日?qǐng)?bào)舉辦的全國實(shí)盤大賽資產(chǎn)管理獎(jiǎng)第五名。

＞＞牛錢：張老師98年進(jìn)入期貨市場，剛開始，是期貨市場的功能吸引了您，還是作為一種賺錢的手段吸引了您？

張建國：就是想賺一點(diǎn)錢，后來發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場里的錢并不是那么好賺的，其中錢完全虧沒了的次數(shù)就有很多，中途也想過放棄，回過頭發(fā)現(xiàn)自己當(dāng)時(shí)就是在亂做。然后開始學(xué)習(xí)，再虧損，有了一些感悟。我98年進(jìn)入市場，一直到02年下半年才開始盈利，當(dāng)時(shí)賬戶就剩6000塊錢了，一直到04年大概有2年的時(shí)間處在一種盈利狀態(tài)，當(dāng)時(shí)的狀態(tài)是：只要有行情基本都能抓住，不做也能看得很明白。但是到04年下半年的時(shí)候就開始虧損了，因?yàn)槲覀円恢庇猛环N策略在賺錢，沒有想過會(huì)虧損，加上也比較自信，就沒有停下來，結(jié)果又把之前賺的錢虧進(jìn)去了。

＞＞牛錢：一個(gè)合格的投資者應(yīng)該擁有自己的一套交易系統(tǒng)，普通投資者應(yīng)該如何建立起自己的交易系統(tǒng)？

張建國：建立交易系統(tǒng)首先要有一個(gè)主要的分析方法，你用什么分析方法，取決于你相信什么方法能夠給你帶來利潤，但是你相信的這個(gè)分析方法大概率上是解決不了你的所有問題的，所以需要完善，需要用其他方法進(jìn)行補(bǔ)充。

我的方法就是趨勢(shì)線，突破以后我就做，這個(gè)是我的主要分析方法，然后會(huì)有一些別的分析方法進(jìn)行補(bǔ)充。我們的策略是通過技術(shù)面篩選出一些品種，然后再通過基本面再次篩選，之后通過技術(shù)找到進(jìn)場的位置。

我認(rèn)為做趨勢(shì)交易這塊要做好，一定是簡單粗暴有效的，不能復(fù)雜。一旦選擇了就堅(jiān)持不動(dòng)搖，就如我的座右銘一樣，心如止水，不動(dòng)如山。不管行情怎么變化，我們的策略不動(dòng)搖。

＞＞牛錢：這種策略是您不斷磨練，不斷補(bǔ)充之后才形成的交易系統(tǒng)嗎？

張建國：是這樣！從輸家到贏家其實(shí)就是兩點(diǎn)，第一個(gè)你要知道未來行情怎么走，第二個(gè)你要做到，在行情啟動(dòng)的時(shí)候買入，一直持有到你的目標(biāo)，拿到利潤，然而光會(huì)這些還不夠，還需要不斷練習(xí)才能做到百發(fā)百中。

＞＞牛錢：很多剛進(jìn)入期貨市場的新鮮血液，可能在理論知識(shí)上比較充足，操作不足，對(duì)于這樣的人，您有什么樣的建議呢？

張建國：這個(gè)就是道和術(shù)的問題，一個(gè)就是交易策略和方法，一個(gè)就是交易理念，有的人認(rèn)為可以分先后，但我認(rèn)為這是一個(gè)同時(shí)提高的過程。舉個(gè)例子，我們公司有一個(gè)小年輕剛畢業(yè)沒多久，覺的自己要從事這一行了，從模擬盤開始做了兩個(gè)月，我說可以進(jìn)行實(shí)盤操作了，他說不行，再模擬幾個(gè)月，我說真不用，實(shí)盤一次抵得上你模擬一萬次。靶場練習(xí)和戰(zhàn)場拼殺完全是兩種概念，模擬盤只是讓你知道槍怎么開而已。

＞＞牛錢：您的進(jìn)場點(diǎn)是怎么尋找的？離場點(diǎn)的信號(hào)是什么？

張建國：我們的進(jìn)場點(diǎn)就是趨勢(shì)線突破，相反跌回來就止損。我們會(huì)有一個(gè)盈利目標(biāo)，一定要達(dá)到目標(biāo)才會(huì)離場?？偨Y(jié)起來就是線進(jìn)場，點(diǎn)出場，設(shè)定好利潤目標(biāo)，到了這樣的目標(biāo)，只要K線掉頭向下，立馬出場。賺自己該賺的錢，不該你碰的，千萬別去碰。

＞＞牛錢：您在做趨勢(shì)交易的時(shí)候參考哪幾個(gè)線呢？如果行情一直處在震蕩您會(huì)一直等嗎？

張建國：我們就是參考趨勢(shì)線。處在震蕩中，我們就一直等。而且震蕩的時(shí)間越久，我們?cè)礁吲d，這是天大的機(jī)會(huì)。蓄之已久，其發(fā)必速，一旦上漲就是一個(gè)大行情。

＞＞牛錢：剛剛您提到要提前兩個(gè)月做盤前計(jì)劃，這些計(jì)劃中包含了那些動(dòng)作呢？

張建國：第一個(gè)是我們應(yīng)該在什么樣的位置進(jìn)場，當(dāng)前的行情處在什么樣的相對(duì)位置。我們進(jìn)場了會(huì)有什么樣的利潤，利潤和虧損比是什么樣的。把這些提前做完。

＞＞牛錢：張老師您這邊主要做哪些品種呢？有沒有自己比較偏好的品種呢？

張建國：我是做農(nóng)產(chǎn)品起家的，也是在農(nóng)產(chǎn)品上盈利的，因?yàn)槲宜诘某鞘锌梢宰屛覍?duì)農(nóng)產(chǎn)品了解很多，因?yàn)殡S時(shí)都可以打電話或者轉(zhuǎn)一圈，對(duì)現(xiàn)貨考察一下。后來做的品種是有色，銅啊鋅啊什么的。再有一個(gè)就是貴金屬，這兩年我們做黑色比較多?；旧鲜侵髁Y金流向哪里，我們就做哪些品種。市場就是這樣，只有市場注意哪里，哪里才有大利潤。

牛錢網(wǎng)友提問：

1、技術(shù)圖形和基本面發(fā)出相反的信號(hào)，這個(gè)時(shí)候應(yīng)該怎么操作？

張建國：如果它倆相反了，一定是有一個(gè)矛盾點(diǎn)，或者說你有一個(gè)點(diǎn)沒有看明白，如果你既考慮基本面又考慮技術(shù)面，最好的方式就是等，等它倆一致了，你再進(jìn)?？床粶?zhǔn)就不做，終歸一句話：留得青山在，不怕沒柴燒。只要資金在就一定有機(jī)會(huì)，不要輕易把你的本金撒出去。

2、怎樣才能保持好的心態(tài)從容應(yīng)對(duì)波動(dòng)的市場？

張建國：有的人開40邁也覺得很快，有的人開140邁也覺得很慢。給大家一個(gè)建議，就是你開多少倉，可以睡得著覺，你就開多少倉。不要看別人天天滿倉，你也跟著做。別人可能已經(jīng)做了很多年了，已經(jīng)習(xí)慣了，不滿倉他很難受。

還有一點(diǎn)就是你對(duì)未來行情的把握是什么。什么是成功呢？我認(rèn)為不是你賺到了多少錢，而是你一次又一次對(duì)未來的把握才是成功。總結(jié)一句話就是底氣足才能夠有信心。

高貴斌、牛錢小鐘對(duì)話整理

2021-1-29

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