作為一個(gè)交易的老手，但不是高手，我的交易生涯里一直有兩個(gè)疑問困惑我：一個(gè)是如何把握形態(tài)的成功率，這涉及到趨勢(shì)問題，趨勢(shì)內(nèi)的形態(tài)總是有高概率走出來的；另一個(gè)是如何做介入。

形態(tài)在于趨勢(shì)，趨勢(shì)在于情緒
曾幾何時(shí)，我一直被形態(tài)分析所困擾，從裸K做到均線，從突破做到回調(diào)，但很長一段時(shí)間都沒法走出這個(gè)魔咒，后來我跟著一些高手學(xué)習(xí)了一段時(shí)間的“精準(zhǔn)”切入，雖然有感悟和對(duì)手法的體會(huì)，但總覺得沒有掌握核心的趨勢(shì)分析。
之后有一段時(shí)間我非常困惑，甚至一度認(rèn)為趨勢(shì)是個(gè)偽命題。過了幾個(gè)月渾渾噩噩的“希望放棄”時(shí)期，我又重拾信心去摸索大趨勢(shì)的判斷法則，一個(gè)念頭莫名地出現(xiàn)在腦海中：市場情緒波動(dòng)塑造了趨勢(shì)，趨勢(shì)塑造了形態(tài)上的表現(xiàn)。
所以形態(tài)是結(jié)果，我們能不能按照結(jié)果去推導(dǎo)它的延續(xù)性呢？于是舊問題不在了，新問題又出現(xiàn)了。我做了一些復(fù)盤和統(tǒng)計(jì)，大周線的趨勢(shì)性和日線結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)性，研究之后，我又燃起了對(duì)趨勢(shì)的信心。十來年的復(fù)盤，證明了趨勢(shì)是存在的，也是可以被過濾出來的！
我們?cè)趺慈ヅ袛嗍袌龅那榫w？我聽說過用消息，或者用宏觀判斷什么的，但說真話，最后基本上都?xì)w結(jié)為看形態(tài)了，因?yàn)檫@是最直觀的，雖然滯后，但宏觀和消息更加無法預(yù)測(cè)。
我寧愿堅(jiān)守滯后的，也不要低勝率的判斷。
因?yàn)闇蟠蟊P面依然有延續(xù)性，抓住這個(gè)，在于堅(jiān)守，在于能咽的下沒有延續(xù)性時(shí)的虧損。

從形態(tài)上來說，看商品指數(shù)比較方便，因?yàn)閹в姓w性。趨勢(shì)說白了就是“底部頂部抬升結(jié)構(gòu)”，也就是上漲或者下跌的通道，簡明扼要，不需要太多的描述。
舉最近的日線例子，破位直接拉起來，趨勢(shì)性就不強(qiáng)，頂部也沒有抬升，壓力很大，而且整個(gè)通道重心向下，多次被均線壓制，均線代表多空的均衡力量點(diǎn)，被壓制說明空頭力量強(qiáng)勢(shì)。后面拉升較為有效，因?yàn)榈撞棵黠@，雖然時(shí)間短，但表明了蓄勢(shì)是有效果的。
回望過去，出現(xiàn)過兩個(gè)致命的錯(cuò)誤，一個(gè)是看日內(nèi)情緒做切入，一個(gè)是操作過于執(zhí)著。
日內(nèi)有趨勢(shì)嗎？當(dāng)然有，但趨勢(shì)可能會(huì)延后到后面幾日爆發(fā)，第二天又有日內(nèi)的判斷了，但也可能出現(xiàn)前幾天遺留的趨勢(shì)性，所以很多做日內(nèi)的朋友也會(huì)結(jié)合日線結(jié)構(gòu)去交易。我做波段的，過于關(guān)注日內(nèi)，著眼點(diǎn)太小了，患得患失，完全沒有必要。
另外，有時(shí)候趨勢(shì)是不明朗的，比如均線下運(yùn)行，反彈了算什么？這個(gè)時(shí)候應(yīng)該等衰弱信號(hào)再介入（個(gè)人方法），因此有時(shí)候沒信號(hào)或者震蕩，是沒有交易性價(jià)比的。之前總是每天都想操作，錯(cuò)過了或者做錯(cuò)了拍大腿，其實(shí)都是驢拉磨的執(zhí)著，原地打轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)不進(jìn)趨勢(shì)圈子的。
比如有時(shí)候做單子很順，感覺自己很神，其實(shí)是趨勢(shì)給了機(jī)會(huì)，不是一直漲就是一直跌，這是咱們的系統(tǒng)風(fēng)口打開了，不是自己牛了。所以趨勢(shì)來了緊緊抓住，沒趨勢(shì)就不做了，管住手，一定有好處的。

當(dāng)然這里的忍住讓人很痛苦的，特別是形態(tài)已經(jīng)走出來了，但是怎么也不符合自己的趨勢(shì)定義，我相信絕大多數(shù)的交易者都遇到過這個(gè)問題，也會(huì)產(chǎn)生質(zhì)疑：是不是放寬系統(tǒng)，把這波行情納入進(jìn)來？其他千萬別這樣做。一時(shí)沖動(dòng)就錯(cuò)了，系統(tǒng)也毀了，不要隨隨便便質(zhì)疑忠實(shí)的系統(tǒng)。錯(cuò)過就錯(cuò)過一整波不屬于自己的行情吧，如果是大趨勢(shì)，一定會(huì)有小趨勢(shì)的機(jī)會(huì)分給各個(gè)系統(tǒng)的。
什么果子都吃，必然什么虧都吃！
盈虧比讓交易客觀化
一開始，盈虧比這個(gè)東西我是在交易大賽的選手?jǐn)?shù)據(jù)上看到的，大概是總盈利和總虧損的比值。很多交易者的交易勝率小于50%，依然能賺錢，因?yàn)橛澅雀?，也就是小虧止損，賺就賺大的。
其實(shí)這里面有個(gè)判斷勝率和交易勝率的區(qū)別，比如一個(gè)策略，可以操作很多次，前面試錯(cuò)4次都是虧的，但是第五次大賺，勝率只有20%，但盈虧比很大，其實(shí)是策略的勝率比較高，堅(jiān)持下來就能盈利。所以我們說盈虧比高是建立在判斷勝率高基礎(chǔ)上的。
交易難就難在不僅僅是要提高判斷方向的勝率，而且要提高判斷方向和幅度的勝率，如果沒有幅度的概念，依然很難賺錢，因?yàn)榧词節(jié)q判斷對(duì)了，不知道漲多少，交易沒有目標(biāo)，是沒有意義的。
之前就是在這個(gè)地方磨了很久，一個(gè)多頭趨勢(shì)，判斷對(duì)了，依然虧錢。就是因?yàn)闆]有幅度的概念，就沒有目標(biāo)，沒有信心，沒頭蒼蠅一樣操作。
后來使用了盈虧比概念就改善很多了，這里的盈虧比不是統(tǒng)計(jì)的，而是一種計(jì)劃和策略，能衡量這筆交易能不能介入。

盈虧比是止盈止損組成的，比如震蕩區(qū)間突破了（紅圈），下方低點(diǎn)止損，上方第一壓力（綠圈）位作為止盈，再把這個(gè)幅度一分為二，中間價(jià)格就是盈虧比1:1的線，線上方?jīng)]有性價(jià)比，下方才能介入，所以剛突破均線還有機(jī)會(huì)，而且后面還有回調(diào)可以介入。如果失去性價(jià)比，交易就失去意義了。
這樣是不是解決了如何介入的問題，不用在形態(tài)和點(diǎn)位上糾結(jié)了，能不能做完全看價(jià)格有沒有高于那根“可介入”的信號(hào)線。
當(dāng)然止盈止損的設(shè)定每個(gè)人方法都不一樣，但只要有標(biāo)準(zhǔn)，就能管住自己的手。
波段交易的精華其實(shí)就是選取趨勢(shì)中最肥厚的部分，在我的理解中，核心是標(biāo)準(zhǔn)化的壓力和支撐分析，遵循這個(gè)原則構(gòu)成自己的交易系統(tǒng)，并在當(dāng)下的行情中利用盈虧比進(jìn)行交易管理。
趨勢(shì)交易，就是在交易慣性和流動(dòng)性的性價(jià)比，如果能把握這兩點(diǎn)，就能做到控制自己，感知市場，百戰(zhàn)不殆了。

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