二波戰(zhàn)法的原理及方法論
2025-06-30 09:18:06 交易高手分享
交易的方法上，大家千萬別學(xué)我，我是反面教材。
不過我這個人有個優(yōu)點，就是皮厚。做交易的人，即使十來年的老手啊，我發(fā)現(xiàn)都很難克服心理上的阻礙，上個月，還有個交易朋友，被來回打臉，氣得捶桌子，手指縫了幾針。他做了十幾年，也算是老交易員了，但還是沒法控制自己上頭。
交易本來就是一個大坑，只要人性被它拿捏了，這輩子都被拿捏，幾乎沒人能跳出來。我把交易當(dāng)成是實現(xiàn)個人快樂、磨礪、升值的一個渠道，心態(tài)上似乎有很大改善。
比如從前，往事不堪回首，被貪心和自我陷進泥潭。形態(tài)分析，特別是分時圖研究花費了我特別長的時間，當(dāng)時經(jīng)常深夜復(fù)盤，筆記本記得滿滿的，然后有個新思路或者優(yōu)化了，就把筆記本上記的撕下來，最后一個本子只剩1/4，看似“秘籍”已成，實則一條道已經(jīng)走到黑了。
這是一個交易認(rèn)知升級的過程，但是有時候吧，在一個層級上沉迷太久了，并不是好事，我們?nèi)绻脒M步，還是要跳出來，自己沉迷磨煉，可能走火入魔。大家可以看到某音上面交易者發(fā)布的內(nèi)容，下面評論往往都在貶低別人，堅持自己。我們都太吝嗇贊美了，過度的自負(fù)，不愿意接納別人。人均軍事家、政治家、認(rèn)知大師，這樣是沒法進步的。
扯遠了，當(dāng)時我主要建立自己的形態(tài)模型，依賴均線、波浪形態(tài)、周期去識別行情到底走到哪個階段，甚至對形態(tài)結(jié)構(gòu)的天數(shù)都有設(shè)定的。這種死板的套模型，識別行情，就是按圖索驥，市場是多變的，靈活的，從來不會完全按照復(fù)盤的規(guī)律去運行。
這是我犯過的最大的錯誤。但我認(rèn)為這是值得經(jīng)歷的一個類似程序化摸索的階段。
比如如何判斷假破位？當(dāng)時根據(jù)很多假破位復(fù)盤，總結(jié)了一些規(guī)律：破位幅度超過震蕩區(qū)間幅度是真破位；破位后3天拉不回震蕩區(qū)間下沿是真破位。用幅度和時間來衡量，看上去是不錯的，但是市場的能量一直在變化，牛市的時候甚至沒有假破位，熊市假破位持續(xù)時間可能比較長，幅度也更大。
那么行情判斷是不是增加主觀化的柔性思維呢？我想也是程序化交易要思考的一個環(huán)節(jié)吧。
趨勢，其實講究的是可持續(xù)的力量，一個是看得出來方向，一個是對反向力量的壓制，從形態(tài)上來說，最能表達趨勢的，就是二次行情，也就是回調(diào)后沖高，反彈后回落，說白了是123法則，其實很多方法背后的原理都很簡單。
所以我個人是比較看好二次行情的，也在這上面投入大量精力去摸索。二次行情有兩種表現(xiàn)，一個是高位橫盤，也就是空中加油，另一個是高位回落再蓄勢。
什么形態(tài)最有效呢？比如較長時間的橫盤，還有在均線上的下影線或者反轉(zhuǎn)線，說明力度很強。
上述的兩種形態(tài)都是周線級別的。
規(guī)整的結(jié)構(gòu)最怕的是影響因素波動力太強，大家可以回顧一下行情，是不是疫情之后行情特別難做，俄烏戰(zhàn)爭、關(guān)稅大戰(zhàn)、中東沖突，原油化工、油粕這些原本相對穩(wěn)定的大品種經(jīng)常出現(xiàn)巨幅的單陽單陰，對行情的結(jié)構(gòu)破壞力太強。如果因為消息而產(chǎn)生突發(fā)行情，會形成無底單次行情，這樣的行情也是超跌后的能量釋放，但沒有蓄勢也很難形成二波行情。
這種情況下，尾部行情不可久持，脈沖反轉(zhuǎn)不可急入，事件品種盡量規(guī)避，就能規(guī)避很多風(fēng)險了。
黑色品種和煤化工品種不太受外盤和國際動態(tài)影響，我是比較喜歡跟蹤的，當(dāng)然我也會根據(jù)基本面情況去輔助判斷，畢竟很多橫盤并不會演化成二波行情。
行情反過來看，是不是就很規(guī)整了。有時候多頭趨勢在醞釀二波行情，反過來看，可能空頭二波已經(jīng)醞釀完成了，只不過級別要小一些，這就是多空不確定的時間段，或者不同級別的多空力量在較量，只談技術(shù)的話，執(zhí)著于一個方向的意義并不大。
二次行情的一個魅力是可以在震蕩區(qū)間里找到對應(yīng)的止損點，止盈通過前期高點或者趨勢線也容易找到。
二次行情的成功發(fā)動靠的是持續(xù)性，方向和交易的理由在第一波的時候已經(jīng)解釋了，唯獨持續(xù)力度需要判斷，如果上一波行情放出巨量或者大幅增倉，就要小心了，能量不徹底釋放，二波蓄勢是沒戲的。
如果二波破了前期橫盤位，等同于結(jié)構(gòu)被破壞，想要發(fā)動行情，只能等新的一波行情啟動了。
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