老三核心

心態(tài)、系統(tǒng)、執(zhí)行，這我們經(jīng)常聽到的三個詞，很多交易者都會把這三個詞當(dāng)成交易的核心，但我認為，三者只是基礎(chǔ)交易的核心，也是初級交易者必須去面對的，如果當(dāng)成老生常談的話題，就很難進步了。

交易最終還是要突破這個層次的，因為即使做到100%的執(zhí)行，也很難穩(wěn)定賺錢。其中有個很難回避的問題：如果回撤一個月，幅度超過20%，幾乎所有人在心態(tài)上都是無法接受的，必然會改變系統(tǒng)，接下來又回到了系統(tǒng)測試階段，似乎永遠也走不出這個死循環(huán)。

之前自己的交易圈子里有些做趨勢跟蹤的小伙伴，在一波上漲行情中吃得滿嘴流油，大大緩解了之前震蕩市的虧損，信心也有了很大的提升，甚至很多朋友開始有些膨脹了。

膨脹之后，我發(fā)現(xiàn)有兩個變化，一個是加大倉位，天天喊著這波行情是翻身機會，對未來行情充滿幻想，滿倉干；另一個是對行情波動非常敏感，上午看多，看了一則消息后，下午就轉(zhuǎn)空了。

行情波動引發(fā)心態(tài)變化，系統(tǒng)混亂導(dǎo)致執(zhí)行一塌糊涂，這在交易中是極其致命的。

后來行情結(jié)束了，回過頭發(fā)現(xiàn)啥也沒賺到，但是所有的交易系統(tǒng)都跟著行情發(fā)生了變化，如果系統(tǒng)變了，更不談什么執(zhí)行了。所以想不虧錢，還是要堅持系統(tǒng)的，只有系統(tǒng)可以幫你提高執(zhí)行力，就算是主觀交易也有一些準(zhǔn)則要堅持。而且交易要客觀，不能幻想行情的演繹。

舉個例子，每天的交易可以根據(jù)判斷系統(tǒng)、交易系統(tǒng)、風(fēng)控系統(tǒng)寫成當(dāng)日的計劃，在當(dāng)日執(zhí)行時，不能修改計劃，做到執(zhí)行就可以了。當(dāng)你的計劃寫出來放著，縱使你一天一百個想法，但都只會有一種做法。

上面我沒有寫出具體執(zhí)行方式和風(fēng)險控制方式，這些都是刻在腦子里的，如果你不能執(zhí)行好，最好還是寫下來。我是畫線提醒，介入信號觸發(fā)才交易，介入后設(shè)置兩條線，一個止盈一個止損，從來不會再沒有畫線的情況下操作。

盈利核心

跳過執(zhí)行，交易會更進一步，探索盈利核心，也就是回答一個深沉的問題：零和博弈市場，我憑什么賺錢。執(zhí)行到位的交易者是不虧錢的，但是回撤和煎熬期很可怕，回報率未必能養(yǎng)家，能真正賺到錢的交易一定不只是執(zhí)行那么簡單。

不虧錢的核心是執(zhí)行，賺錢的核心是勝率。

很多朋友可能會反對，因為有些高手盈虧比高，但勝率低，同樣能賺錢。我說的勝率并不是執(zhí)行勝率，而是方向判斷勝率，只有方向判斷對了，才能有趨勢，趨勢制造高盈虧比，在這個方向上可能交易50筆，止損30筆，執(zhí)行勝率只有40%，但都是在一個方向上交易的，方向判斷的勝率是遠大于50%的。

問題是怎么提高方向判斷的勝率呢？

1，情緒怎么判斷？

如果通過價格判斷情緒，那么和趨勢技術(shù)分析沒有什么兩樣。情緒是資金對因素的表達，所以我個人是通過看資金表現(xiàn)來判斷情緒的，價格只是情緒表達的方式，是結(jié)果，單純看價格推演出情緒比較困難。

資金表現(xiàn)我看三個方面：

一個是對于事件沖擊的態(tài)度，比如一個政策或者數(shù)據(jù)出來，市場表現(xiàn)好，可能會持續(xù)一段時間的多頭情緒；夜盤外盤大跌，早盤開盤沒有跟跌多少，當(dāng)日可能偏強走勢。

另一個是看龍頭品種表現(xiàn)，是處于什么結(jié)構(gòu)里，多個龍頭品種的共振就能表達出市場的一致情緒，比如5個龍頭品種有4個都是頭肩回落，可能短期偏弱，需要整理出平臺才能止住跌勢。

第三就是看資金博弈情況，持倉量和價格的關(guān)系，比如多頭趨勢中增倉下跌，就是多頭逆勢開倉和空頭博弈，未必會立刻漲，但說明多頭資金是在里面的。

有時候持倉和價格會發(fā)生一些異常，甚至背離，比如持倉量不斷增大，但價格頂不上去，說明多頭精疲力盡，后面不排除有大跌。

2，不同周期怎么處理？

不同周期的交易里，我最喜歡的是日內(nèi)交易，因為風(fēng)險可控，當(dāng)日就能結(jié)束交易。但日內(nèi)很大的問題是，趨勢的爆發(fā)可能不在日內(nèi)，而是連續(xù)幾天的，所以經(jīng)常會遇到一種情況，白天守了一天止損了，晚上反向走出趨勢，因為我不做夜盤（日內(nèi)方法），所以遇到這種情況也沒辦法。

我需要使用情緒判斷，而情緒很容易出現(xiàn)變動，即使是長期情緒在我的定義里也不過是4天以內(nèi)的。再長的周期我無法判斷，因為情緒慣性作用只能有效穿透幾天而已。

幾天的波段使用30分鐘去跟蹤，如果結(jié)合日線結(jié)構(gòu)，成功率會提高。如果周期之間有矛盾，遵循看大做大，看小做小的原則，比如中長期情緒是看多的，30分鐘波段有機會就做，此時如果短期情緒偏空，不影響波段操作，但日內(nèi)還是尊重短期情緒。此時如果多品種出現(xiàn)筑底，日內(nèi)就逢高空，如果多品種多平下跌，可根據(jù)結(jié)構(gòu)進行跟蹤。

日內(nèi)的方法相對主觀，因為周期情緒、多品種資金情況不同，組合多樣，但早盤一旦定下計劃就不再改變，有時不共振就不做，或者共振不強，介入條件苛刻，沒有信號觸發(fā)也很正常。

具體技術(shù)方法并不重要，但有一個原則：這個技術(shù)方法能明確止損和止盈，讓我提前確定盈虧比，能不能交易就看價格合不合適了。很多交易者有個不好的習(xí)慣，比如回調(diào)做多，下單后在前低設(shè)置止損，但沒有止盈，因為目標(biāo)無法確定，只能走一步看一步。

這是非常危險的交易思維，沒有客觀的交易目標(biāo)，就沒有拿單的信心，所以在波動的時候心態(tài)很容易受影響而提前平倉，因為沒有止盈，平倉要么止損要么賺了一點或者感覺不對平倉，這時一定止損次數(shù)多于止盈的，因為止損是確定條件，止盈是隨機條件（心態(tài)影響下低于隨機概率），能賺錢、不被止損就純屬運氣了。

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