牛錢網(wǎng)                    作者：牛錢研究

牛錢網(wǎng)注：與牛錢嘉賓的對話僅作為研究之用，不代表牛錢網(wǎng)的觀點及推薦。投資有風險，愿用戶理性謹慎。

fans在牛錢網(wǎng)比賽中兩年半的累計凈值表現(xiàn)

關(guān)鍵詞：雞蛋蘋果  深入產(chǎn)業(yè)  自主學習  從未沉迷技術(shù)

個人簡介：fans，樊總，山西人，現(xiàn)居于東莞，理工出身自動化專業(yè)，做過工程師。非常喜歡獨立思考，很快建立了自己的一套基本面、技術(shù)面結(jié)合的分析方法。拿過各大比賽獎項，為人低調(diào)（在此不展示個人姓名和照片）。

＞＞牛錢：樊總在牛錢大賽中兩年半的時間里，凈值翻75倍，確實是很厲害的。您應(yīng)該參加過多次比賽吧？參加這些比賽對您有沒有什么影響？

樊總：參加過一些，家里有一堆獎狀。好處就是可以幫助我統(tǒng)計賬戶數(shù)據(jù)哈哈。

＞＞牛錢：能簡單介紹一下您的投資經(jīng)歷嗎？

樊總：我是工業(yè)自動化的工程師。2008年開始接觸期貨，之前做過一點股票，也沒興趣，虧了點小錢，那時候我在深圳上班，然后金融危機，是最困難的時候。2009年的時候自己沒有工作，家庭壓力挺大，小孩也要上學，自己也不知道該怎么做。

＞＞牛錢：當時有找一些高手去學習嗎？

樊總：沒找過高手學習，也不認識什么高手，我自己找書看，去期貨公司聽聽基礎(chǔ)的課。主要自己做交易，自己看書學習。

＞＞牛錢：都是自己摸索是吧？

樊總：對。2008年我在公司上班的時候，手機也看不到行情，交易的時候就打電話問一下什么價格，然后買一手大豆，這樣。長時間會有一些心得，大概到2010年的時候，我心里慢慢有點譜了。咱們首先看歷史上那些人是怎么賺到錢的，他們都是做大機會的品種才能賺到大錢，咱們就朝這個方向去努力。從一開始我就放棄了短線投機。

＞＞牛錢：大概是什么時候基本上穩(wěn)定盈利？

樊總：轉(zhuǎn)折點在2011年6月份。我只有一兩萬塊錢，還欠很多債。我在現(xiàn)貨平臺做當歸，其實不是很正規(guī)的平臺，現(xiàn)在沒有了。270、280的價格，半個月到了250，然后我感覺要漲，一個多月時間漲到了350，我就走掉了，資金就翻倍了，后面斷斷續(xù)續(xù)漲到370。2010年7月份我從深圳到東莞，在東莞找了個工作，后面做過其他品種，花生米和其他一些中藥藥材賺了一些小錢。重要的是2012年剛過年的時候，有一筆對我來說非常重要的交易，就是來自大蒜的行情。大蒜跌到了1400一噸，我覺得價格已經(jīng)很低了，肯定要漲，我就買了。1400起步，連續(xù)幾個漲停到1800，洗盤都不洗，連續(xù)漲停板漲到兩千二三，又橫幾天，又漲停，到兩千七八，還漲，一個多月時間就這么臺階式上漲，以漲停的方式達到三千三四，我全部出來了。這波行情雖然投入的資金并不大，但是上漲幅度比較大，我賺了不少錢，還了一些債。后來我覺得現(xiàn)貨不安全，就轉(zhuǎn)到期貨了。

＞＞牛錢：前兩天聽您說最近在做動力煤的期權(quán)是吧？

樊總：對，賣出看漲期權(quán)。我覺得有兩個條件是可以做的，一個是價格很高，再一個就是趨勢已經(jīng)反轉(zhuǎn)了，這個時候可以賣出看漲期權(quán)，比如說03現(xiàn)在700塊，我賣出了750的期權(quán)。賣出這種高虛值的期權(quán)，就像撿錢一樣。

＞＞牛錢：品種上面您有什么偏愛嗎？能不能和我們聊聊操作的經(jīng)歷？

樊總：我現(xiàn)在是多品種交易。2012年下半年，豆粕大牛市結(jié)束后做了空，賺了四五百點。2013年豆粕打了一個低點，達到3100，我就一直拿著到3800、3900出的。2013年四五月份我就沒上班了，開始專職交易了。2014年的時候，中國發(fā)生了最嚴重的禽流感，殺了很多雞，產(chǎn)能去得很厲害，做雞蛋賺了1200點。2015年16年的時候，我有些迷茫，這兩年沒賺到錢，但是也沒有虧錢，股票上我賺了一點。2016年前三季都虧錢了，第四季度抓住玉米的上漲行情賺了一點錢，2016年也是保本的。但是這兩年我干了很多事情，比如買房子，照顧父母，孩子上私立學校，非常緊張。

＞＞牛錢：您是基本面加技術(shù)面結(jié)合的，基本面您是怎么研究的呢？

樊總：基本面主要看一下大的事件，大事件推動。 

＞＞牛錢：您的交易系統(tǒng)現(xiàn)在基本上已經(jīng)固定下來了是吧？

樊總：對，現(xiàn)在的波動率慢慢變小了。

＞＞牛錢：聽說您和雞蛋、蘋果特別投緣，能不能聊聊您做雞蛋、蘋果的經(jīng)歷？

樊總：2017年的時候，我認識到雞蛋過剩，05空了一次，中秋節(jié)之后我又空了一次，過年的時候空了02、03合約，空了三次賺了三次錢，但多頭我沒抓住。

然后蘋果上市以后，7000、8000空到6000多。正好參加了期貨比賽，三個月時間，空雞蛋、蘋果，非常順利，資金沒有什么回撤。兩個賬戶，一個重量組，一個輕量組，得了兩個冠軍，發(fā)了我兩個蘋果手機哈哈。

2018年4月份就趕上了蘋果的大行情，因為我家是山西蘋果主產(chǎn)區(qū)，我們家種蘋果的，我非常了解農(nóng)場的情況，我父親種的蘋果都絕產(chǎn)了。蘋果行情做完以后，基本上生活就沒什么壓力了，手上也有點錢了。 

2019年上半年都沒賺到錢，12月開始那波大跌行情，我高位抓了1000多點?，F(xiàn)在的話，我覺得今年技術(shù)水平提高了很多。

＞＞牛錢：是什么促使您提高很多？

樊總：我也說不上來，可能是自己長期的學習，長期對市場的理解，造成從量變到質(zhì)變的一個過程，比如說今年11月份做到苯乙烯、純堿的下跌行情。

我的觀點就是這種嚴重過剩的東西，它的上漲如果是臨時一些原因驅(qū)動的話，它還是會跌回原形的。

＞＞牛錢：您覺得它產(chǎn)能過剩，這些信息是直接從網(wǎng)上收集的嗎？

樊總：我當然購買了資訊，你有了能力肯定要去購買信息，出門參加調(diào)研活動。

＞＞牛錢：您一般是怎么做止損或者風險控制的？

樊總：我也沒怎么去想過這個問題，覺得不對勁就止損，或者到了關(guān)鍵的位置，還有一個是自己邏輯錯了，堅決止損，不做了。你要掌握市場變化，不能一根筋，邏輯變了，市場變了，不對勁肯定得走。

＞＞牛錢：每年12月份雞蛋都下跌，但是今年12月份反而是上漲的，您能說說為什么嗎？

樊總：今年最大的問題是飼料成本的大幅上漲，今年年初2塊5漲到現(xiàn)在大概3塊1左右，抬高了雞蛋的底部價格?，F(xiàn)貨價格大概在3塊1左右，我已經(jīng)是看多了，我也給其他朋友說，不會再跌了。今年雞蛋行業(yè)一直非常不好，再加上飼料成本大幅上漲，正常的淘雞日齡大概在500—520天，現(xiàn)在到了460天……

＞＞牛錢：今年行情拉直線，很奇怪啊。

樊總：雞蛋從2008年以后投機性過大，有那么一批人在雞蛋價格低的時候囤貨，突然間拉價格，現(xiàn)貨價格經(jīng)常直線往上漲，跌的時候也直接跌很多。

＞＞牛錢：您對這方面有很深入了解啊。

樊總：在我人生關(guān)鍵的時候，成功做了雞蛋三次大行情，對它有感情的。 

＞＞牛錢：資金做大之后，資金管理有什么改變嗎？

樊總：現(xiàn)在的資金很少在一個品種上做大倉位了，沒有超過三成倉的，我現(xiàn)在多了鋼材，空了動力煤、蘋果，還有雞蛋的套利，基本上風險對沖掉了。

＞＞牛錢：您對未來有沒有什么規(guī)劃或者生活上的一些目標？

樊總：也沒什么規(guī)劃，我年齡也不小了，就是想做點投資，不想再闖蕩漂泊了。 

＞＞牛錢：對于廣大的投資者，您能提一些好的建議嗎？

樊總：不適合的小投資者就別摻和這個市場了，九死一生。做投資需要不停地思考問題，你每次交易虧錢了，好好想一想自己為什么虧錢了。賺錢了，為什么賺錢？有可能是僥幸。每一次交易之后，都要去想自己對和錯的地方，不斷改進，去追求優(yōu)化和合理，就算你比較聰明，也得5年時間才能做到相對穩(wěn)定的盈利。

＞＞牛錢：您之前有沒有過一段時間沉迷技術(shù)分析？

樊總：好像我一直都沒有這樣過。我剛開始學習的時候，就看前人走的路，前人都是怎么賺錢的，我要是能做到他們的1%，都是比較富有的人了。金融市場的所有理論都已經(jīng)被人創(chuàng)造過了，沒有什么新的理論可言了。江恩那個年代都說金融市場沒有新鮮事了，自己創(chuàng)造一個理論，你別想了，真的沒有那種可能性。你只有沿著前人的道路，用前人的方法對吧？找到一套適合自己的方法，就夠了。我從來沒有說拜訪哪個大佬，對哪個大佬很崇拜，有好的東西，我就學習對吧？

＞＞牛錢：您應(yīng)該是不信教的吧？

樊總：我不信教。我有自己的思維體系。我從小就不喜歡吵吵鬧鬧，比較喜歡思考，我的性格適合做我的專業(yè)，但是技術(shù)成就不了我，所以我放棄了。我以前是在青山核電上班，不太喜歡小縣城，我覺得要到大城市去，就自己跑深圳去了，誰也不認識，晚上睡過學校操場，公園也睡過?，F(xiàn)在就是想安定一點，安靜把自己交易做好，其他事情也不太去想。

＞＞牛錢：聊了很多干貨和真實的個人經(jīng)歷，感謝樊總的熱情分享！

牛錢小鐘對話整理

2020-12-31

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