牛錢網(wǎng)：牛錢網(wǎng)的各位網(wǎng)友大家好，我是主持人阿金，歡迎收看本期的牛錢面對面。本期節(jié)目邀請到的嘉賓是曲建偉老師。曲建偉老師是2017年牛錢網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜大賽11月的冠軍，曾經(jīng)在期貨市場中運用程序化操作，850萬9個月的時間內(nèi)做到了1700萬，我們歡迎一下曲老師。

曲建偉：主持人你好！各位觀眾大家好！

牛錢網(wǎng)：首先非常感謝曲老師能夠在百忙之中接受我們的采訪，其次對您說一聲恭喜，恭喜您獲得了獎項。您的交易歷程對很多投資者來說是非常羨慕的，曾經(jīng)賺了很多錢，您能跟廣大投資者去分享一下您的交易之路嗎？

曲建偉：好。我97年開始做股票，最早的時候不太懂這一塊，也是通過朋友知道的。剛開始的時候，當時交易是電話委托，還沒有電腦，買不起。當時是委托給朋友，賬戶放到一起去做。最早的時候第一支股票我記得很清楚叫鹽田港，做了半年時間，買了之后就放著不動，當時總共投了3萬塊錢，半年之后掙了五六千塊錢，因為當時我們城市的工資一個月就300塊錢。最后我開始對股票非常感興趣了，開始著手去研究這一塊。但是當時沒有老師指導(dǎo)，就通過自己朋友圈介紹，從上海包括本地新鄉(xiāng)的高手、河南的高手，不斷的學(xué)習(xí)，才慢慢的對這一塊才有所了解。最初我是通過3萬塊錢做到十幾萬塊錢，也就是用了一年的時間，這是我第一次做股票的經(jīng)歷。程序化這一塊是做850萬賬戶，是一個山西朋友的賬戶，通過用朋友的一套系統(tǒng)，掛了大概七八個月時間，賬戶當時行情比較好，趨勢性比較強，很快就賺到一千多萬。但是程序化這一塊當時還不是特別懂，也沒有去深入去學(xué)習(xí)。剛開始的時候也是從簡單的一些編程，慢慢的包括指標，到最終現(xiàn)在形成，包括黑色系、趨勢、震蕩、高頻，我基本上形成了一套獨立的策略，目前的策略還算穩(wěn)定，基本上情況就這樣。

牛錢網(wǎng)：曲老師投資起步還挺高的，買第一支股票就能拿那么長的時間，很多投資者拿一支股票就拿個幾天新鮮感，對吧！你的起步還挺高的，一開始就是價值投資的角度。

曲建偉：那個時候還真不懂什么是價值投資。那個時候第一沒有電腦；第二真不懂，所以說完全交給朋友，說買什么我就買什么，就是這樣一個思維，而且那個時候行情不像現(xiàn)在波動很大，因為只能做漲，你就扔到那不用動，而且當時的手續(xù)費是很高的，你還不能隨便動?，F(xiàn)在的手續(xù)費都很公開了，很便宜，當時手續(xù)費一千三吧，很貴的。如果說你要反復(fù)做短線的話，很可能手續(xù)費就能虧很多。所以說那個時間我們就是用傻瓜式的守倉，我們認為這個票有價值我們就拿著。其實這個方法現(xiàn)在看來也是正確的。

牛錢網(wǎng)：對。所以說曲老師在期貨市場與股票市場當中都取得了不錯的成績。有投資者表示，在期貨市場當中想要保持長期的穩(wěn)健盈利，這個才是最關(guān)鍵的，但是也是最難的。您覺得您之前所做的這些成績未來還有可持續(xù)性嗎？

曲建偉：我是這樣想的，你說未來能不能延續(xù)原來的戰(zhàn)績？我覺得這個真的不好判斷。首先現(xiàn)在的行情跟以往的行情不太一樣，未來的行情是越來越難做，特別是股票。這也是我為什么從股票市場轉(zhuǎn)行到期貨市場，因為期貨市場比較公平，首先是做多可以，做空也可以。另外我們在股票市場大家也看到了，特別最近大盤持續(xù)下跌幾百點，至于跌到哪個位置，我們還不知道，我們不能預(yù)測。所以說期貨市場這一塊，雖然說有跌的，但是漲的品種也比較多，比如說今年上市的蘋果，包括趨勢性比較強的焦炭，其實完全都可以，這些品種都比較優(yōu)秀，我們可以選擇自己熟悉的品種。短線投機一般做銅、鎳，這個比較好做一點。如果說做趨勢性交易的，就是白糖做空，做多就是蘋果為主。其實可以把蘋果當股票去做，就相當于把期貨做成股票了，但是有的品種是可以這樣做，有的品種還不能這樣做。所以說我認為未來的市場沒有預(yù)測性，不確定因素太多，我們不能去預(yù)測行情。

牛錢網(wǎng)：您剛剛也提到了期貨市場是一個比較公平的市場，但如果說想獲得成績的話，最重要的還是自己的操作手法一定要準確，您的操作手法是什么樣的？

曲建偉：我現(xiàn)在策略一般就是以趨勢交易為主。目前期貨這一塊，我主要做的是程序化，就是量化，就是用接近高頻的一種交易，也就是相當于個人操作刷單那種性質(zhì)差不多。比如說手續(xù)費比較低的，我們可以用不同的方法，比如說刷單。蘋果目前的收益率是比較高的，我不建議做這個品種，但是我舉個例子。比如說我們在確認做多的情況下，我們可以根據(jù)自己的情況清倉去做多，比如說止盈我是20個點，我不設(shè)止損，只要我確認是做多的，我就不設(shè)止損的，然后我就賺20個點就出來。這樣去掉手續(xù)費我還是贏的。但是出手既然不設(shè)止損，首先倉位要輕，第二必須買到低位，咱不要求買到最低，可以找一天中它符合到了最低，要反彈的時候，我們做一下，一天可以做上幾個來回，應(yīng)該是沒問題的。

牛錢網(wǎng)：您覺得這個反彈的依據(jù)是什么？

曲建偉：首先蘋果上市之后，我剛開始并沒有關(guān)注，但是很多考察的人發(fā)現(xiàn)蘋果的未來價值，至于炒作多少我們不敢說，但是通過目前的成交量，通過目前的趨勢性，包括量化類，做的這種多頭，就是說開倉的位置，目前我的趨勢性交易的策略，多頭基本上沒有賣出，這一點證明未來還有上漲的可能，至于漲多少我們不預(yù)測，我們可以根據(jù)實際情況做好一個方向，只要方向?qū)湍苡?，但是不輕易去做空，這個品種不能輕易做空。

牛錢網(wǎng)：看來曲老師是蘋果多頭。

曲建偉：也算是，倉位不是太重，很輕的。

牛錢網(wǎng)：剛剛在一開始介紹您的時候也介紹過，您曾經(jīng)在期貨市場中運用程序化操作850萬，九個月時間做到1700萬，請問您具體是如何做到的？

曲建偉：這種操作不是手工做的，完全是用程序做的。我用的程序是文華財經(jīng)，當時的行情因為趨勢性比較強，主要品種在焦炭、螺紋、黑色系上賺的。但是那個時間對現(xiàn)在就不一樣了。因為當時行情就是趨勢性特別強，你可能拿上兩個月三個月，就能達到非常豐收的一個收獲。但是現(xiàn)在的行情和以往不太一樣了，因為什么？因為現(xiàn)在散戶的水平都很高了，高手也越來越多，投機性越來越強。所以說我們現(xiàn)在的做法如果完全按照趨勢做也不容易。因為如果說完全趨勢的話，回撤自然就大。當時雖然是做800多萬，但是我們倉位是非常重的，基本上用了七成倉位。所以說它效果非常好，但是回撤也是很大的，賬戶最終贏了一千七百多萬，但是最終做了兩千多萬了，從兩千多萬又下來了，所以說最終的結(jié)果是這樣的。我建議倉位還是控制到五成以內(nèi)，甚至三成以內(nèi)。以后我再配置這種品種，我一般就是控制到三成以內(nèi)，這樣的話就能把回撤控制到。

牛錢網(wǎng)：曲老師，我們知道現(xiàn)在市場行情走的比較復(fù)雜，也比較琢磨不透，您現(xiàn)在有多少策略在進行的？比如說每種不一樣的行情都會有不一樣的策略嗎？

曲建偉：我目前主要就是兩套系統(tǒng)，兩套系統(tǒng)有不同的特點。第一種就是趨勢，這種趨勢可能一個月也不開一次，比如說蘋果，我現(xiàn)在目前的這套策略，比如說用的是5日線做的一個趨勢，目前是多頭。這是其中一個策略。趨勢性的策略也分很多種，多周期、多品種。另外震蕩模型，比如說現(xiàn)在蘋果高位了，到了高點以后，他就反復(fù)在拉鋸戰(zhàn)，想往上上不去，往下又下不來，所以我們現(xiàn)在這一套策略，原來的趨勢策略是不動，現(xiàn)在因為換月了，1901了，還拿蘋果舉例子，短線投機上這種策略我們就做進，就是說趨勢做遠。我們在高頻也好，就是刷單也好，我們這種短策略、小策略一般就是五分鐘策略，五分鐘、一分鐘為主。比如說1905，我們目前選擇的品種是做1901持有，1905去做投機，這樣交叉進行。包括滬鎳，包括銅。只做這種能賺錢的品種，就是我們系統(tǒng)通過回撤，通過報告測算出來之后，認為這些品種適合我們就做，如果不適合的品種我們先放棄。因為行情它沒有預(yù)測性，我們只針對目前賺錢效果比較好的品種去參與，我這樣更適合目前我這個策略。如果說我這個品種現(xiàn)在用于鐵礦上就不行了。因為鐵礦大家也能看到，像去年有趨勢性，今年就是震蕩為主，但是震蕩為主，如果用震蕩模型也不行，因為鐵礦一個點就是一百塊錢，它波動特別小，可能一天你都做不上幾次。所以說我這個系統(tǒng)只適合成交量大，波動率越大越好，這樣的話我認為程序才能發(fā)揮到最好的狀態(tài)。

牛錢網(wǎng)：您在短線交易當中，技術(shù)面運用的多一點，還是基本面用的多一點？

曲建偉：技術(shù)面比較多一點。因為我研究量化主要用的就是比較傳統(tǒng)的K線，就是裸K線，均線幾乎不用。除非有個別的，比如菲波那切理論，比如說用7日、13日、55、144、233、987這些，這種數(shù)據(jù)針對性的去研究出策略，我認為這個策略不但在期貨上有效，在股票上目前效果還是不錯的。

牛錢網(wǎng)：您覺得您的這一套手法有沒有可復(fù)制性的？投資者想要學(xué)的話容不容易學(xué)呢？

曲建偉：這個也容易學(xué)，但這里面它涉及很多問題。首先對行情你必須有獨到之處，比如說還是拿蘋果舉例子。比如說做蘋果，趨勢現(xiàn)在目前調(diào)整的是這樣的，我只做多頭，我把空頭信號全部去掉，我只做多的信號，做空的我全部放棄，這是第一。我的震蕩模型多、空都做，這就是我改進的地方，當然每個人可以根據(jù)自己的不同，你可以多、空都可以做，但是我認為趨勢性如果向上的情況下，盡量不要做空，這是我的一個體會。

牛錢網(wǎng)：您有沒有嘗試過做隔夜或者說再長一點周期的交易？

曲建偉：我們以后會走這個路，因為最終只有走這個路才能賺更多更大的錢，因為目前投機策略只適合刷單，包括高頻。但是手工刷單和程序刷單是不一樣的。第一，手工刷單的成功率高，程序刷單的成功率不是太高。如果程序刷單能干到百分之五六十的成功率，那就是非常厲害的，但是手工刷單它有一個條件，止損止盈你必須嚴格的執(zhí)行到位。但是程序止損也好，執(zhí)行也好，它就是直接暗藏在里面，它不是主動去止損，出現(xiàn)極端的時候才止損，但是人出現(xiàn)極端的時候，可能你不知道去止損。所以說我們未來還是以偏程序為主，因為畢竟人的心態(tài)達不到程序心態(tài)，程序可以復(fù)制，但是手工無法復(fù)制，有的人手工可能一年干十倍八倍，但是如果每個人都去干十倍八倍，不現(xiàn)實，很難學(xué)到，即便這個方法很簡單，也不容易復(fù)制。但是程序化是可以復(fù)制的。

牛錢網(wǎng)：未來的話您會考慮把周期拉長是吧？但是現(xiàn)在策略還沒有成熟？

曲建偉：現(xiàn)在策略趨勢性的就是比較長的周期了，你比如說評估這幾個月，就開了一個多單，就是說把空頭全部刪除，我只做多一個方向，就是這樣一個情況。

牛錢網(wǎng)：您現(xiàn)在還是主要做短線的，您覺得投資者做短線的門檻高不高？

曲建偉：做短線的門檻其實也算是蠻高的，比如說在除去手續(xù)費的基礎(chǔ)上，我就固定五個點止盈，這是舉例子。去掉手續(xù)費的情況下，只要每次賺五個點止盈，只要準確率很高的話，其實一個月下來收益也是不錯的，這是其一。其二剛開始的時候，如果說你想學(xué)投機的話，我建議止損止盈都要設(shè)，但是如果你的水平提高之后，止損不要設(shè)，不要直接設(shè)到系統(tǒng)上，很多人一開倉就設(shè)好止損止盈，止損止盈的優(yōu)點就是：止盈不錯，但是止損如果你設(shè)得很小的話，你一開倉很可能就被刷掉了，就止損掉了，有的時候可能全部就是止損了，那怎么辦？唯一解決的方法就是把止損設(shè)到心理，就是說達不到我那個條件，我不止損。其實這也是知行合一的一個方式，只是說止損設(shè)在心理，對于高手來說止損設(shè)到心理，止盈也可以設(shè)到心理。如果想盡快學(xué)會技術(shù)很簡單，我可以給大家交流一下。我就每次五六個點止損止盈出來，止損我可以不設(shè)。但是有一個條件是一般用一分鐘去進場，用三分鐘，小趨勢。比如說小趨勢金叉的情況下就做多。但是三分鐘如果是死叉就立即止損。不管它是跌幾個點，我就直接出來了。甚至來說快要死叉的時候還是盈利的，我還要出來，提前就要出來。這個方法只要堅持下來一定會盈利。倉位就是一成兩成。剛開始的時候就用一成倉位就行了。一成倉位，如果說一天你能做上幾十個來回，那就不是一成倉位了，其實這就是資金的使用率，所以說這個方法其實很多刷單高手做的都不錯，都在走這種方法。

牛錢網(wǎng)：我們知道曲老師您在股市上應(yīng)該也有配置。

曲建偉：現(xiàn)在股市上我主要是做一些漲停板的股票，是有配置，但是倉位很輕，基本上大盤跌不動的時候，我就找有關(guān)前期有漲停的，比如說這一周之內(nèi)有三個漲停，或者是連續(xù)三個四個漲停，好，就關(guān)注他。我就在這個里面去找，如果你一直漲，我可能追上去。

牛錢網(wǎng)：因為它還有可能是一波趨勢的？

曲建偉：對，但是如果沒有三四個漲停我不看的。

牛錢網(wǎng)：但現(xiàn)在好像漲停的股票比較少，因為最近行情好像不是特別好。

曲建偉：是很少，但是這個機會還是很多的，如果大家仔細的看一下，我建議反復(fù)漲停的股票，如果一旦出現(xiàn)回調(diào)或者橫盤的時候，有好的機會可以用60分鐘線，找合適的機位，60分鐘線來進場。一般掙上個10%還是沒問題的。

牛錢網(wǎng)：這個方法還是不錯的，就是行情不是很好的情況下，如果說有的股票一周之內(nèi)有幾個漲停的話，應(yīng)該是一個。

曲建偉：我們不要求每次都干掉一個漲停板，我們主要目的就是找這種漏洞，股市中的漏洞就是在漲停板中找，只要它有三四個漲停，好，只要出現(xiàn)回撤，出現(xiàn)橫盤，只要跌破新低的情況下，就找機會進場。這個機會只要你能把握好，一年找個三五次這樣的機會是沒有問題的。但是這個倉位一定要控制好，一般就用三成吧，三成倉位。但是如果說正常接近十個點，只要在十個點附近的時候，我建議就出來。如果說它漲停了，你就可以拿一下，是這樣的一個情況，如果說你買了之后他一周還不漲，你要離場。因為雖然說這是一種投機，其實在只要有連續(xù)漲停的情況下，一般主力的實力都很強的，后市一般它都有一波漲。至于漲多少，這是根據(jù)市場，根據(jù)大盤，這還要綜合分析了。

牛錢網(wǎng)：如果有繼續(xù)漲的預(yù)期，您會不會繼續(xù)加倉？

曲建偉：不加倉，因為股票我們不求復(fù)利，我們求單利就行了。我認為每次投機只要準確率高一點，出手少一點，每一個月有一次機會，你抓好，我覺得就夠了，不要頻繁的來回調(diào)倉。今天買一個，明天再換一個，我覺得這樣的話是絕對做不好，后期絕對做不好。投機雖然說是頻繁一點，但是真正好的機會是很少的。

牛錢網(wǎng)：還是要守株待兔，是吧！好，那么在節(jié)目的最后，曲老師能不能給廣大投資者去提一點建議？

曲建偉：因為市場沒有預(yù)測性，所以我們要敬畏市場，現(xiàn)在市場跟以往市場不同了，特別是在今年的貿(mào)易戰(zhàn)這么劇烈的情況下，股票上要多看少動。第二，期貨上我們盡量做一些小的波段，只要是方向?qū)Φ那闆r下，你可以做周期長一點，另外倉位要輕一點，穩(wěn)定放在第二位，安全放在第一位，這是我們要做到的。還有不能貪，不能有貪念。如果你有貪念，你就有恐懼。貪念與恐懼本身是對立的。很多人做蘋果的時候，敢滿倉去干，即便有人說我知道他漲，但是未來至于他跌，什么時間去跌誰都不知道，沒有預(yù)測性，我認為還是輕倉持有，另外不斷的去找小機會去做，我覺得這樣更安全一點。

牛錢網(wǎng)：好，非常感謝今天曲老師的精彩分享，以上就是本期節(jié)目的所有內(nèi)容了，感謝您的收看，同時我們也感謝曲老師，我們下期節(jié)目再見。