牛錢大咖交流會(huì) | 實(shí)戰(zhàn)派高手“東北角”回答牛錢網(wǎng)網(wǎng)友提問
2016-10-25 17:08:30 牛錢金融 “東北角”各類問題，老師解答得十分詳細(xì)，慢慢看 慢慢消化~
原名王永民，浙江金華人，十余年證券期貨交易經(jīng)驗(yàn)，目前管理規(guī)模在1億左右，主要以多品種多策略組合趨勢(shì)投資為主，采用中長線交易、波段交易，同時(shí)也使用對(duì)沖、套利模式和少量短線，在期貨市場(chǎng)連續(xù)5年盈利。其策略持倉時(shí)間都相對(duì)比較長，短線上的操作基本都是微調(diào)，所以資金容量非常大遠(yuǎn)沒碰到資金瓶頸，操作和風(fēng)控上沒什么區(qū)別，只是避開一些成交量不夠的品種。但基金產(chǎn)品風(fēng)控比較嚴(yán)格，其操作的基金產(chǎn)品會(huì)主動(dòng)留出風(fēng)控余量。在2017年受邀參加牛錢網(wǎng)出彩操盤手大賽，坐鎮(zhèn)大賽榮譽(yù)導(dǎo)師席位。
王永民是個(gè)喜歡折騰的人，他向往自由的生活。1998年，他辭去了讓人羨慕的公務(wù)員工作， “我性格不善交際，不適合仕途?！边@是他辭去公務(wù)員工作的原因之一，他選擇了下海經(jīng)商。經(jīng)商雖經(jīng)數(shù)度沉浮，也算小成。一次偶然的機(jī)會(huì)，讓他接觸到了期貨，就喜歡上了，他轉(zhuǎn)行的理由很簡單，“比較自由，誰的馬屁也不用拍。”就這樣他又從經(jīng)商之路轉(zhuǎn)向交易之路。
走進(jìn)了期貨行業(yè)，王永民才明白期貨是最累的行業(yè)，需要了解的東西太多，比如宏觀經(jīng)濟(jì)、各個(gè)品種特性、交易技術(shù)等。他算是一個(gè)比較自信的人，相信一定能成功，但接觸期貨后卻很多次在信心滿滿和信心崩潰間徘徊。從剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)的暴虧暴賺，到知道止損穩(wěn)定虧損，然后到不穩(wěn)定期（自己也不能確定是否能穩(wěn)定盈利），最后才是穩(wěn)定贏利階段，這是王永民所經(jīng)歷的幾個(gè)階段?；貞泟傞_始虧損的經(jīng)歷，王永民表示當(dāng)時(shí)經(jīng)常情緒化交易，重倉賭博，結(jié)果往往是災(zāi)難的，隨著交易心態(tài)的成熟這種現(xiàn)象就越來越少了，到現(xiàn)在是全部量化配置，不會(huì)留超過舒適度的倉位。
很多進(jìn)入期貨市場(chǎng)的投資者都沖著一夜暴富的念頭，王永民也不例外，后來認(rèn)識(shí)到想要一夜暴富更可能的是一夜暴虧。他幾乎研究了除高頻外的所有的盈利模式，現(xiàn)在他主要求穩(wěn)，使用盡量多的策略，包括單邊、對(duì)沖、套利，在周期上也是盡量靈活；并在品類，多空上進(jìn)行合理配置，避免失衡，這樣可以在不提高風(fēng)險(xiǎn)率的基礎(chǔ)上提高資金利用率。積小勝為大勝，復(fù)利增長，防范風(fēng)險(xiǎn)為主，避免一次損失過大。風(fēng)控上做到事先風(fēng)控，盡量做到在不利結(jié)果出現(xiàn)前就把不合理倉位處理掉；風(fēng)控人員每天至少六次統(tǒng)計(jì)各品類的軋差和總的軋差，總持倉的杠桿率，這樣把風(fēng)險(xiǎn)率控制在計(jì)劃內(nèi)。
王永民認(rèn)為自己的強(qiáng)項(xiàng)是邏輯分析，就要把自己的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來，比如他判斷60%是正確的，要讓概率充分發(fā)揮作用，這樣收益曲線就會(huì)比較穩(wěn)定。還有他認(rèn)為大機(jī)會(huì)經(jīng)常是在大家不關(guān)注的小品種上，所以他也盡量關(guān)注比較多的品種。一般同時(shí)操作10個(gè)以上的品種，一般單個(gè)品種倉位不會(huì)超過15%，倉位大小取決于他認(rèn)為這個(gè)機(jī)會(huì)有多大，多空對(duì)沖以后單邊凈倉位很少會(huì)超過20%，只有碰到把握很大機(jī)會(huì)時(shí)才會(huì)重倉做幾天，即使是這樣的機(jī)會(huì)他也會(huì)找合適的品種對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。
做交易的方法很多，但是王永民說總結(jié)起來也很簡單，要研究盡量多的正收益的策略，不要一次性損失太大，讓概率充分發(fā)揮作用，這樣就夠了。
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