期貨交易中到底怎么加倉(cāng)才是正確的操作
摘要： 市場(chǎng)的流動(dòng)性決定了沒有常勝將軍，不管你勝率如何高，靠輕倉(cāng)積累了多少盈利，總會(huì)有遇到一兩次極端行情讓你血本無歸，這也是許多交易大師著作和職業(yè)交易員強(qiáng)調(diào)的資金管理計(jì)劃和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制?！ ∮腥苏f提高盈虧比、勝率、概率、統(tǒng)計(jì)，這種簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)無聊的問題，他們都沒有涉...
市場(chǎng)的流動(dòng)性決定了沒有常勝將軍，不管你勝率如何高，靠輕倉(cāng)積累了多少盈利，總會(huì)有遇到一兩次極端行情讓你血本無歸，這也是許多交易大師著作和職業(yè)交易員強(qiáng)調(diào)的資金管理計(jì)劃和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制。
有人說提高盈虧比、勝率、概率、統(tǒng)計(jì)，這種簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)無聊的問題，他們都沒有涉及到更重要的問題:
怎么擴(kuò)大盈虧比，怎么擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，如何提高盈利概率?
如果以上的問題沒法解決，沒有有效的市場(chǎng)認(rèn)知，這還沒入門而已，不管許多大V口燦蓮花也沒有用，假設(shè)你的盈虧比極高，勝率也極高，80%勝率，1:5的盈虧比，但能賺錢嗎?
不能吧，也就是說100000美元起家，你80%的勝率，1:5的盈虧比，確實(shí)大多數(shù)時(shí)候你可以做到80%勝率，但盈虧比根本做不到1:5，我們計(jì)算也只能按1:3來計(jì)算，市場(chǎng)的波動(dòng)決定你每天做不到1:5這個(gè)比例。
我們計(jì)算一下，假設(shè)外匯是100000美元起家，1:3的盈虧比，80%的勝率，1手交易，1手止損20個(gè)點(diǎn)，盈利60個(gè)點(diǎn)這么計(jì)算，還要挑選品種，磅系和交叉貨幣可以做到，其他的做不到，因?yàn)槲覀兠刻於家灰?，每天沒有那么大波動(dòng)的品種都剔除，當(dāng)然你做黃金也行。
一個(gè)月有22個(gè)交易日，22個(gè)交易日去掉7天的震蕩行情，7天的震蕩基本上是不賺錢的，20%的虧錢行情，22個(gè)交易日就有算12個(gè)交易日賺錢，1手每次虧損30個(gè)點(diǎn)，盈利90個(gè)點(diǎn)，一個(gè)月下來能賺幾個(gè)錢呢?
一個(gè)月12個(gè)交易日計(jì)算下來是10000美元，再減去20%的止損，一個(gè)月盈利8000美元而已，一年才能使本金翻翻，這還是直接套用最高波動(dòng)的品種，如果做小品種的話 交易日的機(jī)會(huì)更少，你不得不加大倉(cāng)位去操作從而放大風(fēng)險(xiǎn)，而且非常容易過量交易。
這個(gè)假設(shè)的意義不大，時(shí)間成本是最大的問題，你或許可以每天都賺錢，但現(xiàn)實(shí)里不允許你每天都賺錢，你可能會(huì)碰上各種麻煩的事，一年的完整交易日時(shí)間都會(huì)有10%的時(shí)間以各種各樣的問題理由沒法做，雖然這是一個(gè)80%勝率的交易員，但平均到每個(gè)交易日時(shí)間，只有可憐的60%勝率左右。
你懷揣著10萬美元來這個(gè)市場(chǎng)就是為了賺這點(diǎn)錢?一年翻倍，兩年再翻倍?誰能保證來年不會(huì)血本無歸?如果你每天都在操作市場(chǎng)，那么黑天鵝事件總有一天會(huì)落在你的頭上，從而損失大量的資金。
我是職業(yè)做外匯的，形形色色的人都見過，據(jù)身邊的觀察而言，大多數(shù)人虧錢都是因?yàn)樵诔掷m(xù)虧損慢性死亡，還有部分是一波連本帶利的虧完。
大多數(shù)人都有連續(xù)盈利非常賺錢的時(shí)候，也有連續(xù)虧損非常倒霉的時(shí)候，你不能說人家不懂技術(shù)不懂市場(chǎng)規(guī)則，畢竟這個(gè)市場(chǎng)要找到一個(gè)一直穩(wěn)定虧錢的人也挺難的。雖然我也有很長(zhǎng)連續(xù)虧損的時(shí)候，但你要跟我做反向，你可能要被某一波就被帶走了。
回歸到主題，浮盈加倉(cāng)是否正確?
可以說都對(duì)，或者都不對(duì)，我也不想強(qiáng)調(diào)什么執(zhí)行力，紀(jì)律，心理問題，這些都是非?；镜臇|西。
如果你不能正常的買入賣出，并且好好地持倉(cāng)，有效的執(zhí)行計(jì)劃，提防特殊事件虧損的心理，除了證明你還沒有入門，什么都證明不了，對(duì)一個(gè)沒入門的人講太多也沒什么用。
加倉(cāng)于否取決于你對(duì)市場(chǎng)敏銳的判斷和心理準(zhǔn)備，如果毫無準(zhǔn)備，那么虧損也是難以避免的。
至于浮盈加倉(cāng)、浮虧加倉(cāng)的問題，這取決于你的交易計(jì)劃，這個(gè)也沒什么可討論的。輕倉(cāng)和梭哈在這個(gè)市場(chǎng)是兩個(gè)極端，聰明點(diǎn)的人都知道一上來不會(huì)滿倉(cāng)去操作。
市場(chǎng)的波動(dòng)決定了輕倉(cāng)和梭哈都沒有多大的生存空間，輕倉(cāng)只是學(xué)習(xí)和測(cè)試行情的手段，如果你在一段明顯的趨勢(shì)不能勇敢一點(diǎn)，那么你要等到下一次，可能是很久以后的事了，市場(chǎng)給予的機(jī)會(huì)雖然很多，但個(gè)人能把握住的實(shí)在太少。
■文章來源于交易論道，僅供參考，不代表本平臺(tái)及所在機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。期貨市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎!
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