期貨主觀交易中如何培養(yǎng)正確交易心里
2018-04-12 14:38:21 知乎 Jerry Ma關(guān)于這個問題，我想從交易理念、交易系統(tǒng)和交易計劃三個方面，簡單談一下自己的看法：
樹立正確的交易理念。進入期貨市場，每一名交易者都是抱著賺大錢的夢想而來，而財富的積累主要有兩種方式：一是靠穩(wěn)定的積累，二是靠突如其來的暴富。由于期貨市場中經(jīng)常出現(xiàn)一些造富的神話故事，以及主流期貨書籍所宣傳的“截斷虧損，讓利潤奔跑”和“浮盈加倉”等理念，讓絕大多數(shù)參與者都選擇以暴富的方式來賺大錢，然而這種交易理念存在很大的風險?！敖財嗵潛p，讓利潤奔跑”的思想基于順勢與盈虧比的角度提出的，但是交易者在使用過程中往往是頻繁止損，或者是讓利潤跑了，總之不是虧錢就是不賺錢。浮盈加倉的理念更是很多傳奇大佬所成功的必殺技，然后對于大多數(shù)交易者來說，底倉浮盈加倉之后往往是虧損離場。其實任何一種交易理念得以成功的前提假設在于執(zhí)行者與理念的傳播者具有相同的素質(zhì)，但這是不可能的，絕大多數(shù)交易者都是心理承受能力極低的風險厭惡者，所以對于絕大多數(shù)交易者來說，我建議他們采用復利思維，樹立“穩(wěn)定的盈利就是暴利”的交易理念。有了這樣的理念，你會降低自己的預期，不會存在不切實際的幻想。
構(gòu)建并修正交易系統(tǒng)。當你降低了自己的預期，利用復利思維來賺錢的時候，你就需要找到一個適合自己的交易系統(tǒng)，并且在實戰(zhàn)中不斷修正自己的交易系統(tǒng)，你可以通過基本面分析來確定品種策略，通過技術(shù)分析來確定型號策略，最后再結(jié)合資金管理做好風控。當你通過不斷地實踐找到了一套相對穩(wěn)定的交易系統(tǒng)后，就相當于你給自己修了一條管道，這條管道從期貨市場向你的銀行賬戶源源不斷地流入資金，雖然每次流入地可能不是非常多。管道的故事給我的啟發(fā)是，做任何事情不要做勞務性的工作，而要做資產(chǎn)性的工作。因為資產(chǎn)在未來可以為我們提供源源不斷地現(xiàn)金流入，對于期貨交易者來說，你的期望值為正的交易系統(tǒng)就是你的虛擬資產(chǎn)，是你寶貴的財富，對于沒有自己交易系統(tǒng)的交易者，每天在期貨市場上賺得錢那只不過是市場可憐你的勞務費。有了這樣的系統(tǒng)，你會看淡每筆交易的盈虧，因為你相信管道的力量。
制定并執(zhí)行交易計劃。當你有了正確的交易理念，也有屬于自己的交易系統(tǒng)時，接下來需要在執(zhí)行層面上下功夫。在很多人看來，主觀交易者和機械交易者的最大區(qū)別在于前者是隨心隨意交易，而后者是規(guī)則交易。其實并不是的，主觀交易者主觀的是對方向的判斷，而不是交易的隨意性。所以，當你在盤前或者盤后做了詳細的交易計劃，每一種可能的情況你都想到了，并且做好了相應的準備，一切好壞的結(jié)果都在你的承受范圍之內(nèi)，你自然就胸有成竹了。在執(zhí)行交易計劃的過程中最大的難點在于一致性，如果你能夠認識到當你堅定地把交易計劃執(zhí)行到結(jié)束，無論這筆交易是盈利還是虧損，你都是贏家。有了這樣的計劃，你會懶于浪費時間去盯盤，而是騰出時間思考問題。
交易過程中的心理變化的三大原因：一是不切實際的幻想，二是心里沒底，三是容易受盤面影響。保持良好交易心里的三大良藥：一是打消你不切實際的幻想的正確交易理念，二是擁有讓你長期賺錢的正期望值交易系統(tǒng)，三是讓你無需看盤的交易計劃。
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