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基金托管人
基金托管人應(yīng)為基金開設(shè)獨立的銀行存款賬戶，并負(fù)責(zé)賬戶的管理。即基金銀行賬戶款項收付及資金劃撥等也由基金托管人負(fù)責(zé)，基金投資于證券后，有關(guān)證券交易的資金清算由基金托管人負(fù)責(zé)。
基金托管人主要有以下職責(zé)：
①安全保管全部基金資產(chǎn)；
②執(zhí)行基金管理人的投資指令；
③監(jiān)督基金管理人的投資運作，如果發(fā)現(xiàn)基金管理人有違規(guī)行為，有權(quán)向證券上管機(jī)關(guān)報告。并督促基金管理人予以改正；
④對基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和編制的財務(wù)報表進(jìn)行復(fù)核。
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