牛錢網(wǎng)                         作者：牛錢研究

牛錢網(wǎng)注：與牛錢嘉賓的對(duì)話僅作為研究之用，不代表牛錢網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。投資有風(fēng)險(xiǎn)，愿用戶理性謹(jǐn)慎。

 曲建偉在牛錢實(shí)盤大賽中（程序化套利賬戶）一年的累積凈值表現(xiàn)

人物介紹：2017年牛錢網(wǎng)出彩操盤手大賽11月冠軍，期貨市場(chǎng)中程序化操作850萬(wàn)9個(gè)月時(shí)間做到1700萬(wàn)，商品期貨50萬(wàn)一年做到310萬(wàn)（主觀交易），股票市場(chǎng)中5萬(wàn)資金7年做到650萬(wàn)，擅長(zhǎng)新股上市投機(jī)及漲停板戰(zhàn)法。

牛錢網(wǎng)：非常感謝曲老師能夠在百忙之中接受我們的采訪。您的交易歷程對(duì)很多投資者來(lái)說(shuō)是非常羨慕的，賺了很多錢，您能跟廣大投資者分享一下您的交易之路嗎？

曲建偉：我97年開(kāi)始做股票，通過(guò)朋友知道的。剛開(kāi)始的時(shí)候，交易是電話委托，還沒(méi)有電腦，買不起。當(dāng)時(shí)是委托給朋友，賬戶放到一起去做。第一支股票我記得很清楚，叫鹽田港，做了半年時(shí)間，買了之后就放著不動(dòng)，當(dāng)時(shí)總共投了3萬(wàn)塊錢，半年之后掙了五六千塊錢，當(dāng)時(shí)我們城市的工資一個(gè)月就300塊錢，我開(kāi)始對(duì)股票非常感興趣了，開(kāi)始著手去研究。但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有老師指導(dǎo)，就通過(guò)自己朋友圈介紹，上海、包括本地新鄉(xiāng)、河南的高手，不斷學(xué)習(xí)，才慢慢有所了解。最初我通過(guò)3萬(wàn)塊錢做到十幾萬(wàn)塊錢，也就用了一年的時(shí)間。

程序化是做850萬(wàn)賬戶，一個(gè)山西朋友的賬戶，通過(guò)用朋友的一套系統(tǒng)，掛了大概七八個(gè)月時(shí)間，當(dāng)時(shí)行情比較好，趨勢(shì)性比較強(qiáng)，很快就賺到一千多萬(wàn)。但是程序化當(dāng)時(shí)還不是特別懂，沒(méi)有去深入學(xué)習(xí)。剛開(kāi)始的時(shí)候從簡(jiǎn)單的編程，慢慢的包括指標(biāo)編寫，到現(xiàn)在形成，包括不同板塊、趨勢(shì)、震蕩、高頻，基本上形成了一套獨(dú)立的策略，目前還算穩(wěn)定。

牛錢網(wǎng)：曲老師買第一支股票就能拿那么長(zhǎng)的時(shí)間，起步挺高的，一開(kāi)始就是價(jià)值投資的角度。

曲建偉：那個(gè)時(shí)候還真不懂什么是價(jià)值投資。第一沒(méi)有電腦；第二真不懂，所以完全交給朋友，說(shuō)買什么我就買什么，就是這樣一個(gè)思維，而且那個(gè)時(shí)候行情不像現(xiàn)在波動(dòng)很大，因?yàn)橹荒茏鰸q，就扔那不動(dòng)，而且當(dāng)時(shí)的手續(xù)費(fèi)很高的，還不能隨便動(dòng)。那個(gè)時(shí)間我們就是傻瓜式守倉(cāng)，我們認(rèn)為這個(gè)票有價(jià)值我們就拿著。其實(shí)這個(gè)方法現(xiàn)在看來(lái)也是正確的。

牛錢網(wǎng)：曲老師在期貨市場(chǎng)與股票市場(chǎng)都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。有投資者表示，在期貨市場(chǎng)當(dāng)中想要保持長(zhǎng)期的穩(wěn)健盈利，才是最關(guān)鍵的，但也是最難的。您覺(jué)得您之前的成績(jī)未來(lái)還有可持續(xù)性嗎？

曲建偉：我覺(jué)得這個(gè)真的不好判斷。首先現(xiàn)在的行情跟以往的行情不太一樣，未來(lái)的行情是越來(lái)越難做，特別是股票。這也是我為什么從股票市場(chǎng)轉(zhuǎn)行到期貨市場(chǎng)的原因，因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)比較公平，首先是做多可以，做空也可以。

其實(shí)可以把蘋果當(dāng)股票去做，但是有的品種還不能這樣做。所以說(shuō)我認(rèn)為未來(lái)的市場(chǎng)沒(méi)有預(yù)測(cè)性，不確定因素太多，我們不能去預(yù)測(cè)行情。

牛錢網(wǎng)：想獲得成績(jī)的話，最重要是有自己的一套準(zhǔn)確的操作手法，您的操作手法是什么樣的？

曲建偉：我現(xiàn)在策略就是以趨勢(shì)交易為主。目前期貨這一塊，我主要做程序化，接近高頻的一種交易，相當(dāng)于個(gè)人刷單。但是我舉個(gè)例子。比如說(shuō)我們確認(rèn)做多的情況下，輕倉(cāng)去做，比如說(shuō)止盈20個(gè)點(diǎn)，我不設(shè)止損，賺20個(gè)點(diǎn)就出來(lái)。既然不設(shè)止損，首先倉(cāng)位要輕，第二必須買到低位，不要求買到最低，可以找一天中要反彈的時(shí)候，我們做一下，一天可以做上幾個(gè)來(lái)回，是沒(méi)問(wèn)題的。

牛錢網(wǎng)：您覺(jué)得這個(gè)反彈的依據(jù)是什么？

曲建偉：通過(guò)目前的成交量，目前的趨勢(shì)性，包括量化類，我的趨勢(shì)性交易的策略，多頭基本上沒(méi)有賣出，這一點(diǎn)證明未來(lái)還有上漲的可能，至于漲多少我們不預(yù)測(cè)，我們可以根據(jù)實(shí)際情況做好一個(gè)方向，只要方向?qū)湍苡?，但是不輕易去做空。

牛錢網(wǎng)：您曾經(jīng)在期貨市場(chǎng)中運(yùn)用程序化操作850萬(wàn)，九個(gè)月時(shí)間做到1700萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)您具體是如何做到的？

曲建偉：這種操作完全是用程序做的。我用的程序是文華財(cái)經(jīng)，當(dāng)時(shí)的行情趨勢(shì)性比較強(qiáng)，主要在焦炭、螺紋上賺的。但是現(xiàn)在的行情和以往不太一樣了，因?yàn)楝F(xiàn)在散戶的水平都很高了，高手也越來(lái)越多，投機(jī)性越來(lái)越強(qiáng)。所以說(shuō)我們的做法如果完全按照趨勢(shì)做也不容易，回撤自然就大。當(dāng)時(shí)我們倉(cāng)位重，基本上用了七成倉(cāng)位，它效果非常好，但是最終做了兩千多萬(wàn)，從兩千多萬(wàn)又下來(lái)了。我建議倉(cāng)位還是控制到五成以內(nèi)，甚至三成以內(nèi)，這樣就能把回撤控制住。

牛錢網(wǎng)：曲老師，我們知道現(xiàn)在市場(chǎng)行情比較復(fù)雜，也琢磨不透，您現(xiàn)在有多少策略在進(jìn)行的？比如說(shuō)每種不一樣的行情都會(huì)有不一樣的策略嗎？

曲建偉：我目前就是兩套系統(tǒng)，有不同的特點(diǎn)。第一種就是趨勢(shì)，這種趨勢(shì)可能一個(gè)月也不開(kāi)一次，比如說(shuō)蘋果，用的是5日線做一個(gè)趨勢(shì)。趨勢(shì)性的策略也分很多種，多周期、多品種。另外是震蕩模型，這種短策略、小策略一般五分鐘策略，五分鐘、一分鐘為主。只做能賺錢的品種，通過(guò)報(bào)告測(cè)算出來(lái)之后，認(rèn)為這些品種適合我們就做。我這個(gè)系統(tǒng)只適合成交量大的，波動(dòng)率越大越好，這樣的話我認(rèn)為程序才能發(fā)揮到最好的狀態(tài)。

牛錢網(wǎng)：您在短線交易中，技術(shù)面運(yùn)用多一點(diǎn)，還是基本面用多一點(diǎn)？

曲建偉：技術(shù)面比較多一點(diǎn)。因?yàn)槲已芯苛炕饕玫氖潜容^傳統(tǒng)的K線，就是裸K線，均線幾乎不用。除非有個(gè)別的，比如菲波那切理論，比如說(shuō)用7日、13日、55日、144日、233日、987日這些，這種數(shù)據(jù)去研究出策略，我認(rèn)為這個(gè)策略不但在期貨上有效，在股票上目前效果還是不錯(cuò)的。

牛錢網(wǎng)：您覺(jué)得您的這一套手法有沒(méi)有可復(fù)制性的？投資者想要學(xué)的話容不容易呢？

曲建偉：這個(gè)也容易學(xué)，但這里面涉及很多問(wèn)題。首先對(duì)行情你必須有獨(dú)到之處，比如趨勢(shì)形成，我只做多頭，把空頭信號(hào)全部去掉。我的震蕩模型多空都做。我認(rèn)為趨勢(shì)性如果向上的情況下，盡量不要做空，這是我的一個(gè)體會(huì)。

牛錢網(wǎng)：您有沒(méi)有嘗試過(guò)做隔夜或者再長(zhǎng)一點(diǎn)周期的交易？

曲建偉：我們以后會(huì)走這個(gè)路，因?yàn)樽罱K只有走這個(gè)路才能賺更多。但是手工刷單和程序刷單是不一樣的。第一，手工刷單的成功率高，程序刷單的成功率不是太高。如果程序刷單能到百分之五六十的成功率，那就是非常厲害的，但是手工刷單有一個(gè)條件，止損止盈必須嚴(yán)格執(zhí)行到位。程序止損也好，執(zhí)行也好，不是主動(dòng)去止損，出現(xiàn)極端的時(shí)候才止損，更明確。程序可以復(fù)制，但是手工無(wú)法復(fù)制。

牛錢網(wǎng)：未來(lái)的話您會(huì)考慮把周期拉長(zhǎng)是吧？但是現(xiàn)在策略還沒(méi)有成熟？

曲建偉：現(xiàn)在趨勢(shì)性策略就是比較長(zhǎng)的周期了，有時(shí)幾個(gè)月就開(kāi)了一單，只做多一個(gè)方向。

牛錢網(wǎng)：您現(xiàn)在還是主要做短線的，您覺(jué)得投資者做短線的門檻高不高？

曲建偉：做短線的門檻其實(shí)算蠻高的。去掉手續(xù)費(fèi)，只要每次賺五個(gè)點(diǎn)止盈，準(zhǔn)確率很高的話，一個(gè)月下來(lái)收益也是不錯(cuò)的。其二剛開(kāi)始的時(shí)候，如果你想學(xué)投機(jī)，我建議止損止盈都要設(shè)，但是如果你的水平提高之后，止損不要直接設(shè)到系統(tǒng)上，很多人一開(kāi)倉(cāng)就設(shè)好止損止盈，止盈不錯(cuò)，但是止損如果設(shè)得很小的話，一開(kāi)倉(cāng)很可能就被止損掉了。唯一解決的方法就是把止損設(shè)到心里，就是說(shuō)達(dá)不到那個(gè)條件，不止損。其實(shí)這也是知行合一的，對(duì)于高手來(lái)說(shuō)止損設(shè)到心里，止盈也可以設(shè)到心里。如果想盡快學(xué)會(huì)技術(shù)很簡(jiǎn)單，我就每次五六個(gè)點(diǎn)止損止盈出來(lái)，止損我可以不設(shè)，但是有一個(gè)條件：一般用一分鐘、三分鐘進(jìn)場(chǎng)，小趨勢(shì)。比如說(shuō)小趨勢(shì)金叉就做多，三分鐘死叉就立即止損，不管它是跌幾個(gè)點(diǎn)。甚至說(shuō)死叉的時(shí)候還是盈利的，我也要出來(lái)。這個(gè)方法只要堅(jiān)持下來(lái)一定會(huì)盈利。倉(cāng)位就是一成兩成。剛開(kāi)始的時(shí)候就用一成倉(cāng)位就行了。如果說(shuō)一天你能做幾十個(gè)來(lái)回，那就不是一成倉(cāng)位了，這就是資金的使用率，這個(gè)方法其實(shí)很多刷單高手做得都不錯(cuò)，都在做這種方法。

牛錢網(wǎng)：我們知道曲老師您在股市上應(yīng)該也有配置。

曲建偉：我主要是做一些漲停板的股票，但是倉(cāng)位很輕。基本上大盤跌不動(dòng)的時(shí)候，我就找前期有漲停的，比如說(shuō)這一周之內(nèi)有三個(gè)漲停，或者是連續(xù)三個(gè)四個(gè)漲停，就關(guān)注。如果一直漲，我可能追上去。

牛錢網(wǎng)：因?yàn)樗€有一波趨勢(shì)的？

曲建偉：對(duì)，但是如果沒(méi)有三四個(gè)漲停我不看的。

牛錢網(wǎng)：但現(xiàn)在好像漲停的股票比較少，因?yàn)樽罱星楹孟癫皇翘貏e好。

曲建偉：是很少，但是這個(gè)機(jī)會(huì)還是很多的，大家仔細(xì)看一下，我建議反復(fù)漲停的股票，如果一旦出現(xiàn)回調(diào)或者橫盤的時(shí)候，有好的機(jī)會(huì)可以用60分鐘線，找合適的機(jī)會(huì)，一般掙個(gè)10%沒(méi)問(wèn)題的。

牛錢網(wǎng)：這個(gè)方法還是不錯(cuò)的，就是行情不是很好的情況下，如果說(shuō)有的股票一周之內(nèi)有幾個(gè)漲停的話，應(yīng)該是一個(gè)。

曲建偉：我們不要求每次都抓一個(gè)漲停板，我們主要目的就是找這種漏洞，就是在漲停板中找，只要它有三四個(gè)漲停，只要出現(xiàn)回撤，出現(xiàn)橫盤，跌破新低點(diǎn)，就找機(jī)會(huì)進(jìn)場(chǎng)。只要你能把握好，一年找三五次這樣的機(jī)會(huì)是沒(méi)有問(wèn)題的。但是倉(cāng)位一定要控制好，一般就用三成倉(cāng)位。但是只要在十個(gè)點(diǎn)附近的時(shí)候，我建議就出來(lái)。如果它漲停了，可以拿一下，如果買了之后一周還不漲，你要離場(chǎng)。只要有連續(xù)漲停的情況，一般主力的實(shí)力都很強(qiáng)，后市一般都有一波漲。至于漲多少，根據(jù)市場(chǎng)，根據(jù)大盤，還要綜合分析。

牛錢網(wǎng)：如果有繼續(xù)漲的預(yù)期，您會(huì)不會(huì)繼續(xù)加倉(cāng)？

曲建偉：不加倉(cāng)，因?yàn)楣善蔽覀儾磺髲?fù)利，求單利就行了。我認(rèn)為每次投機(jī)只要準(zhǔn)確率高一點(diǎn)，出手少一點(diǎn)，每一個(gè)月有一次機(jī)會(huì)，你抓好，我覺(jué)得就夠了，不要來(lái)回頻繁調(diào)倉(cāng)。今天買一個(gè)，明天再換一個(gè)，我覺(jué)得這樣絕對(duì)做不好。投機(jī)雖然說(shuō)頻繁一點(diǎn)，但是真正好的機(jī)會(huì)是很少的。

牛錢網(wǎng)：還是要守株待兔，是吧！曲老師能不能給廣大投資者提一點(diǎn)建議？

曲建偉：因?yàn)槭袌?chǎng)沒(méi)有預(yù)測(cè)性，所以我們要敬畏市場(chǎng)，現(xiàn)在市場(chǎng)跟以往不同了，股票上要多看少動(dòng)。第二，期貨上我們盡量做一些小波段，只要方向?qū)Γ憧梢宰鲋芷陂L(zhǎng)一點(diǎn)的，另外倉(cāng)位要輕一點(diǎn)，安全放在第一位，穩(wěn)定放在第二位，這是我們要做到的。還有不能有貪念。如果你有貪念，你就有恐懼。貪念與恐懼本身是對(duì)立的。另外不斷去找小機(jī)會(huì)去做，我覺(jué)得這樣更安全一點(diǎn)。

牛錢網(wǎng)：非常感謝曲老師的精彩分享！

                                                 高貴斌對(duì)話整理

                                                 2020-12-16

 牛錢網(wǎng)合作、咨詢電話：0551-63436351

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站不對(duì)訪問(wèn)內(nèi)容作任何分析或暗示，如發(fā)生投資等責(zé)任，請(qǐng)讀者自行承擔(dān)。