牛錢網(wǎng)                    作者：牛錢研究

牛錢網(wǎng)注：與牛錢嘉賓的對(duì)話僅作為研究之用，不代表牛錢網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。投資有風(fēng)險(xiǎn)，愿用戶理性謹(jǐn)慎。

fans在牛錢網(wǎng)比賽中兩年半的累計(jì)凈值表現(xiàn)

關(guān)鍵詞：雞蛋蘋果  深入產(chǎn)業(yè)  自主學(xué)習(xí)  從未沉迷技術(shù)

個(gè)人簡(jiǎn)介：fans，樊總，山西人，現(xiàn)居于東莞，理工出身自動(dòng)化專業(yè)，做過(guò)工程師。非常喜歡獨(dú)立思考，很快建立了自己的一套基本面、技術(shù)面結(jié)合的分析方法。拿過(guò)各大比賽獎(jiǎng)項(xiàng)，為人低調(diào)（在此不展示個(gè)人姓名和照片）。

＞＞牛錢：樊總在牛錢大賽中兩年半的時(shí)間里，凈值翻75倍，確實(shí)是很厲害的。您應(yīng)該參加過(guò)多次比賽吧？參加這些比賽對(duì)您有沒(méi)有什么影響？

樊總：參加過(guò)一些，家里有一堆獎(jiǎng)狀。好處就是可以幫助我統(tǒng)計(jì)賬戶數(shù)據(jù)哈哈。

＞＞牛錢：能簡(jiǎn)單介紹一下您的投資經(jīng)歷嗎？

樊總：我是工業(yè)自動(dòng)化的工程師。2008年開(kāi)始接觸期貨，之前做過(guò)一點(diǎn)股票，也沒(méi)興趣，虧了點(diǎn)小錢，那時(shí)候我在深圳上班，然后金融危機(jī)，是最困難的時(shí)候。2009年的時(shí)候自己沒(méi)有工作，家庭壓力挺大，小孩也要上學(xué)，自己也不知道該怎么做。

＞＞牛錢：當(dāng)時(shí)有找一些高手去學(xué)習(xí)嗎？

樊總：沒(méi)找過(guò)高手學(xué)習(xí)，也不認(rèn)識(shí)什么高手，我自己找書看，去期貨公司聽(tīng)聽(tīng)基礎(chǔ)的課。主要自己做交易，自己看書學(xué)習(xí)。

＞＞牛錢：都是自己摸索是吧？

樊總：對(duì)。2008年我在公司上班的時(shí)候，手機(jī)也看不到行情，交易的時(shí)候就打電話問(wèn)一下什么價(jià)格，然后買一手大豆，這樣。長(zhǎng)時(shí)間會(huì)有一些心得，大概到2010年的時(shí)候，我心里慢慢有點(diǎn)譜了。咱們首先看歷史上那些人是怎么賺到錢的，他們都是做大機(jī)會(huì)的品種才能賺到大錢，咱們就朝這個(gè)方向去努力。從一開(kāi)始我就放棄了短線投機(jī)。

＞＞牛錢：大概是什么時(shí)候基本上穩(wěn)定盈利？

樊總：轉(zhuǎn)折點(diǎn)在2011年6月份。我只有一兩萬(wàn)塊錢，還欠很多債。我在現(xiàn)貨平臺(tái)做當(dāng)歸，其實(shí)不是很正規(guī)的平臺(tái)，現(xiàn)在沒(méi)有了。270、280的價(jià)格，半個(gè)月到了250，然后我感覺(jué)要漲，一個(gè)多月時(shí)間漲到了350，我就走掉了，資金就翻倍了，后面斷斷續(xù)續(xù)漲到370。2010年7月份我從深圳到東莞，在東莞找了個(gè)工作，后面做過(guò)其他品種，花生米和其他一些中藥藥材賺了一些小錢。重要的是2012年剛過(guò)年的時(shí)候，有一筆對(duì)我來(lái)說(shuō)非常重要的交易，就是來(lái)自大蒜的行情。大蒜跌到了1400一噸，我覺(jué)得價(jià)格已經(jīng)很低了，肯定要漲，我就買了。1400起步，連續(xù)幾個(gè)漲停到1800，洗盤都不洗，連續(xù)漲停板漲到兩千二三，又橫幾天，又漲停，到兩千七八，還漲，一個(gè)多月時(shí)間就這么臺(tái)階式上漲，以漲停的方式達(dá)到三千三四，我全部出來(lái)了。這波行情雖然投入的資金并不大，但是上漲幅度比較大，我賺了不少錢，還了一些債。后來(lái)我覺(jué)得現(xiàn)貨不安全，就轉(zhuǎn)到期貨了。

＞＞牛錢：前兩天聽(tīng)您說(shuō)最近在做動(dòng)力煤的期權(quán)是吧？

樊總：對(duì)，賣出看漲期權(quán)。我覺(jué)得有兩個(gè)條件是可以做的，一個(gè)是價(jià)格很高，再一個(gè)就是趨勢(shì)已經(jīng)反轉(zhuǎn)了，這個(gè)時(shí)候可以賣出看漲期權(quán)，比如說(shuō)03現(xiàn)在700塊，我賣出了750的期權(quán)。賣出這種高虛值的期權(quán)，就像撿錢一樣。

＞＞牛錢：品種上面您有什么偏愛(ài)嗎？能不能和我們聊聊操作的經(jīng)歷？

樊總：我現(xiàn)在是多品種交易。2012年下半年，豆粕大牛市結(jié)束后做了空，賺了四五百點(diǎn)。2013年豆粕打了一個(gè)低點(diǎn)，達(dá)到3100，我就一直拿著到3800、3900出的。2013年四五月份我就沒(méi)上班了，開(kāi)始專職交易了。2014年的時(shí)候，中國(guó)發(fā)生了最嚴(yán)重的禽流感，殺了很多雞，產(chǎn)能去得很厲害，做雞蛋賺了1200點(diǎn)。2015年16年的時(shí)候，我有些迷茫，這兩年沒(méi)賺到錢，但是也沒(méi)有虧錢，股票上我賺了一點(diǎn)。2016年前三季都虧錢了，第四季度抓住玉米的上漲行情賺了一點(diǎn)錢，2016年也是保本的。但是這兩年我干了很多事情，比如買房子，照顧父母，孩子上私立學(xué)校，非常緊張。

＞＞牛錢：您是基本面加技術(shù)面結(jié)合的，基本面您是怎么研究的呢？

樊總：基本面主要看一下大的事件，大事件推動(dòng)。 

＞＞牛錢：您的交易系統(tǒng)現(xiàn)在基本上已經(jīng)固定下來(lái)了是吧？

樊總：對(duì)，現(xiàn)在的波動(dòng)率慢慢變小了。

＞＞牛錢：聽(tīng)說(shuō)您和雞蛋、蘋果特別投緣，能不能聊聊您做雞蛋、蘋果的經(jīng)歷？

樊總：2017年的時(shí)候，我認(rèn)識(shí)到雞蛋過(guò)剩，05空了一次，中秋節(jié)之后我又空了一次，過(guò)年的時(shí)候空了02、03合約，空了三次賺了三次錢，但多頭我沒(méi)抓住。

然后蘋果上市以后，7000、8000空到6000多。正好參加了期貨比賽，三個(gè)月時(shí)間，空雞蛋、蘋果，非常順利，資金沒(méi)有什么回撤。兩個(gè)賬戶，一個(gè)重量組，一個(gè)輕量組，得了兩個(gè)冠軍，發(fā)了我兩個(gè)蘋果手機(jī)哈哈。

2018年4月份就趕上了蘋果的大行情，因?yàn)槲壹沂巧轿魈O果主產(chǎn)區(qū)，我們家種蘋果的，我非常了解農(nóng)場(chǎng)的情況，我父親種的蘋果都絕產(chǎn)了。蘋果行情做完以后，基本上生活就沒(méi)什么壓力了，手上也有點(diǎn)錢了。 

2019年上半年都沒(méi)賺到錢，12月開(kāi)始那波大跌行情，我高位抓了1000多點(diǎn)。現(xiàn)在的話，我覺(jué)得今年技術(shù)水平提高了很多。

＞＞牛錢：是什么促使您提高很多？

樊總：我也說(shuō)不上來(lái)，可能是自己長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)，長(zhǎng)期對(duì)市場(chǎng)的理解，造成從量變到質(zhì)變的一個(gè)過(guò)程，比如說(shuō)今年11月份做到苯乙烯、純堿的下跌行情。

我的觀點(diǎn)就是這種嚴(yán)重過(guò)剩的東西，它的上漲如果是臨時(shí)一些原因驅(qū)動(dòng)的話，它還是會(huì)跌回原形的。

＞＞牛錢：您覺(jué)得它產(chǎn)能過(guò)剩，這些信息是直接從網(wǎng)上收集的嗎？

樊總：我當(dāng)然購(gòu)買了資訊，你有了能力肯定要去購(gòu)買信息，出門參加調(diào)研活動(dòng)。

＞＞牛錢：您一般是怎么做止損或者風(fēng)險(xiǎn)控制的？

樊總：我也沒(méi)怎么去想過(guò)這個(gè)問(wèn)題，覺(jué)得不對(duì)勁就止損，或者到了關(guān)鍵的位置，還有一個(gè)是自己邏輯錯(cuò)了，堅(jiān)決止損，不做了。你要掌握市場(chǎng)變化，不能一根筋，邏輯變了，市場(chǎng)變了，不對(duì)勁肯定得走。

＞＞牛錢：每年12月份雞蛋都下跌，但是今年12月份反而是上漲的，您能說(shuō)說(shuō)為什么嗎？

樊總：今年最大的問(wèn)題是飼料成本的大幅上漲，今年年初2塊5漲到現(xiàn)在大概3塊1左右，抬高了雞蛋的底部?jī)r(jià)格?，F(xiàn)貨價(jià)格大概在3塊1左右，我已經(jīng)是看多了，我也給其他朋友說(shuō)，不會(huì)再跌了。今年雞蛋行業(yè)一直非常不好，再加上飼料成本大幅上漲，正常的淘雞日齡大概在500—520天，現(xiàn)在到了460天……

＞＞牛錢：今年行情拉直線，很奇怪啊。

樊總：雞蛋從2008年以后投機(jī)性過(guò)大，有那么一批人在雞蛋價(jià)格低的時(shí)候囤貨，突然間拉價(jià)格，現(xiàn)貨價(jià)格經(jīng)常直線往上漲，跌的時(shí)候也直接跌很多。

＞＞牛錢：您對(duì)這方面有很深入了解啊。

樊總：在我人生關(guān)鍵的時(shí)候，成功做了雞蛋三次大行情，對(duì)它有感情的。 

＞＞牛錢：資金做大之后，資金管理有什么改變嗎？

樊總：現(xiàn)在的資金很少在一個(gè)品種上做大倉(cāng)位了，沒(méi)有超過(guò)三成倉(cāng)的，我現(xiàn)在多了鋼材，空了動(dòng)力煤、蘋果，還有雞蛋的套利，基本上風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖掉了。

＞＞牛錢：您對(duì)未來(lái)有沒(méi)有什么規(guī)劃或者生活上的一些目標(biāo)？

樊總：也沒(méi)什么規(guī)劃，我年齡也不小了，就是想做點(diǎn)投資，不想再闖蕩漂泊了。 

＞＞牛錢：對(duì)于廣大的投資者，您能提一些好的建議嗎？

樊總：不適合的小投資者就別摻和這個(gè)市場(chǎng)了，九死一生。做投資需要不停地思考問(wèn)題，你每次交易虧錢了，好好想一想自己為什么虧錢了。賺錢了，為什么賺錢？有可能是僥幸。每一次交易之后，都要去想自己對(duì)和錯(cuò)的地方，不斷改進(jìn)，去追求優(yōu)化和合理，就算你比較聰明，也得5年時(shí)間才能做到相對(duì)穩(wěn)定的盈利。

＞＞牛錢：您之前有沒(méi)有過(guò)一段時(shí)間沉迷技術(shù)分析？

樊總：好像我一直都沒(méi)有這樣過(guò)。我剛開(kāi)始學(xué)習(xí)的時(shí)候，就看前人走的路，前人都是怎么賺錢的，我要是能做到他們的1%，都是比較富有的人了。金融市場(chǎng)的所有理論都已經(jīng)被人創(chuàng)造過(guò)了，沒(méi)有什么新的理論可言了。江恩那個(gè)年代都說(shuō)金融市場(chǎng)沒(méi)有新鮮事了，自己創(chuàng)造一個(gè)理論，你別想了，真的沒(méi)有那種可能性。你只有沿著前人的道路，用前人的方法對(duì)吧？找到一套適合自己的方法，就夠了。我從來(lái)沒(méi)有說(shuō)拜訪哪個(gè)大佬，對(duì)哪個(gè)大佬很崇拜，有好的東西，我就學(xué)習(xí)對(duì)吧？

＞＞牛錢：您應(yīng)該是不信教的吧？

樊總：我不信教。我有自己的思維體系。我從小就不喜歡吵吵鬧鬧，比較喜歡思考，我的性格適合做我的專業(yè)，但是技術(shù)成就不了我，所以我放棄了。我以前是在青山核電上班，不太喜歡小縣城，我覺(jué)得要到大城市去，就自己跑深圳去了，誰(shuí)也不認(rèn)識(shí)，晚上睡過(guò)學(xué)校操場(chǎng)，公園也睡過(guò)?，F(xiàn)在就是想安定一點(diǎn)，安靜把自己交易做好，其他事情也不太去想。

＞＞牛錢：聊了很多干貨和真實(shí)的個(gè)人經(jīng)歷，感謝樊總的熱情分享！

牛錢小鐘對(duì)話整理

2020-12-31

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